Edgewood Growth Fund (EGFIX)
Информация о фонде
| ISIN | US0075W07594 |
|---|---|
| CUSIP | 0075W0759 |
| Эмитент | Edgewood |
| Дата выпуска | 28 февр. 2006 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия EGFIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: EGFIX с VADGX, EGFIX с VOO, EGFIX с PJFAX, EGFIX с VOOG, EGFIX с VUG, EGFIX с VTI, EGFIX с FDGRX, EGFIX с QQQ, EGFIX с FXAIX, EGFIX с V
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Edgewood Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Edgewood Growth Fund показал доход в 17.19% с начала года и 37.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Edgewood Growth Fund составила 13.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.28%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.19% | 20.45% |
| 1 месяц | 0.95% | 2.13% |
| 6 месяцев | 3.72% | 9.35% |
| 1 год | 37.65% | 34.41% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.58% | 14.21% |
| 10 лет (среднегодовая) | 13.79% | 11.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EGFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.35% | 6.32% | 0.88% | -5.93% | 2.71% | 6.49% | -2.73% | 3.09% | 17.19% | ||||
| 2023 | 12.01% | -4.73% | 7.90% | 1.58% | 1.53% | 7.75% | 2.70% | -1.58% | -6.77% | -3.07% | 12.74% | 6.06% | 39.74% |
| 2022 | -13.06% | -6.14% | 1.05% | -15.64% | -4.85% | -8.82% | 10.76% | -7.42% | -11.75% | 7.20% | 7.76% | -5.72% | -40.51% |
| 2021 | -1.33% | 4.11% | -1.20% | 8.30% | 0.02% | 9.00% | 4.40% | 2.64% | -5.87% | 3.47% | -2.70% | 1.68% | 23.71% |
| 2020 | 1.58% | -5.47% | -7.84% | 14.55% | 9.37% | 3.61% | 5.69% | 7.40% | -2.97% | -0.84% | 8.50% | 4.48% | 42.24% |
| 2019 | 7.85% | 3.90% | 3.84% | 4.15% | -5.16% | 6.65% | -0.23% | 0.88% | -0.68% | 2.30% | 3.55% | 3.37% | 34.18% |
| 2018 | 9.71% | -1.70% | -1.22% | 1.68% | 3.15% | 2.21% | 1.87% | 5.38% | -0.83% | -9.40% | 0.74% | -7.88% | 2.22% |
| 2017 | 5.94% | 4.67% | 2.23% | 2.98% | 3.74% | 1.60% | 4.28% | 0.77% | 0.35% | 1.84% | 2.35% | -0.33% | 34.81% |
| 2016 | -8.40% | -1.00% | 6.40% | -0.52% | 2.71% | -2.96% | 7.83% | 0.53% | 1.28% | -2.56% | 0.58% | 0.64% | 3.58% |
| 2015 | -0.05% | 4.49% | -2.41% | 0.53% | 3.61% | -0.46% | 5.79% | -6.48% | -2.59% | 9.78% | 0.97% | -1.19% | 11.53% |
| 2014 | -0.69% | 4.57% | -4.32% | 0.22% | 3.54% | 4.61% | -1.48% | 5.17% | -2.72% | 4.81% | 1.92% | -6.80% | 8.22% |
| 2013 | 5.20% | 0.55% | 3.55% | 0.46% | 2.63% | -1.15% | 4.73% | -1.55% | 4.90% | 4.49% | 3.72% | 4.84% | 37.19% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EGFIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Edgewood Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $4.75 | $3.49 | $3.00 | $0.11 | $1.43 | $0.38 | $0.48 | $0.71 | $0.00 | $0.23 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 15.16% | 5.77% | 5.79% | 0.28% | 4.96% | 1.30% | 2.15% | 3.26% | 0.00% | 1.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Edgewood Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.75 | $4.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.49 | $3.49 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $3.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.43 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Edgewood Growth Fund показал максимальную просадку в 52.01%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 832 торговые сессии.
Текущая просадка Edgewood Growth Fund составляет 7.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.01% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 832 | 13 мар. 2012 г. | 1098 |
| -49.42% | 8 сент. 2021 г. | 279 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -31.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 46 | 28 мая 2020 г. | 69 |
| -22.21% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 153 |
| -18.1% | 2 дек. 2015 г. | 46 | 8 февр. 2016 г. | 113 | 20 июл. 2016 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Edgewood Growth Fund составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.