PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

EEMA — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI Emerging Markets Asia Index. EEMA запущен 8 февр. 2012 г. и имеет комиссию в 0.50%.

Информация о ETF

ISIN

US4642864262

CUSIP

464286426

Эмитент

iShares

Дата выпуска

8 февр. 2012 г.

Регион

Broad Asia (Pacific ex-Japan)

Категория

Asia Pacific Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI Emerging Markets Asia Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EEMA составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EEMA с AIA EEMA с GMF EEMA с VFEM.L EEMA с VAPX.AS EEMA с MATFX EEMA с MCHI EEMA с VO EEMA с VWO EEMA с VTI EEMA с GXC
Популярные сравнения:
EEMA с AIA EEMA с GMF EEMA с VFEM.L EEMA с VAPX.AS EEMA с MATFX EEMA с MCHI EEMA с VO EEMA с VWO EEMA с VTI EEMA с GXC

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) показал доход в 9.23% с начала года и 8.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EEMA составила 3.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

EEMA

С начала года

9.23%

1 месяц

10.99%

6 месяцев

8.45%

1 год

8.38%

5 лет

6.46%

10 лет

3.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EEMA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.03%1.09%1.22%-0.74%6.45%9.23%
2024-5.28%5.14%3.45%0.56%2.82%3.28%0.94%0.52%6.54%-3.34%-2.56%-1.58%10.23%
20239.76%-7.60%3.47%-2.08%-1.48%2.98%6.88%-7.03%-3.55%-3.46%6.97%3.51%6.81%
2022-1.76%-3.77%-4.77%-5.24%0.96%-3.14%-1.51%-1.66%-12.99%-5.09%19.94%-1.89%-21.49%
20214.29%1.36%-1.88%0.63%0.76%0.69%-7.14%2.06%-3.71%1.18%-3.32%1.33%-4.22%
2020-6.23%-1.70%-12.71%7.39%2.45%6.96%9.02%4.11%-1.45%3.35%7.55%6.34%25.18%
20198.71%0.17%2.10%2.14%-9.45%6.25%-2.72%-2.84%1.94%3.86%0.89%7.53%18.60%
20188.20%-6.97%0.94%-1.88%-0.70%-4.83%1.85%-1.66%-2.08%-10.39%5.53%-3.60%-15.76%
20177.70%2.70%3.62%2.14%4.68%1.46%5.23%1.80%0.19%4.76%0.32%2.27%43.40%
2016-6.27%-0.62%10.17%-1.45%-0.67%3.67%4.48%2.66%2.55%-2.55%-3.65%-1.71%5.72%
20150.57%4.51%0.18%6.37%-3.31%-3.82%-7.50%-9.84%0.08%7.18%-2.88%-2.06%-11.38%
2014-7.08%4.20%1.18%0.96%3.53%1.99%2.83%2.16%-6.16%1.95%-0.53%-1.06%3.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EEMA составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EEMA, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.39
  • За 5 лет: 0.35
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.25$1.25$1.49$1.13$1.80$1.01$1.31$1.32$1.28$0.91$1.23$0.78

Дивидендный доход

1.59%1.74%2.25%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.73%1.74%2.44%1.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.25
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.49
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$1.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.68$1.80
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$1.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$1.32
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.28
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.91
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$1.23
2014$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF показал максимальную просадку в 44.18%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF составляет 14.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.18%18 февр. 2021 г.42524 окт. 2022 г.———
-34.66%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.681
-31.53%29 апр. 2015 г.8224 авг. 2015 г.44225 мая 2017 г.524
-17.4%3 янв. 2013 г.11924 июн. 2013 г.21914 мая 2014 г.338
-16.1%22 февр. 2012 г.554 июн. 2012 г.1067 дек. 2012 г.161

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...