Сравнение EEMA с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
EEMA и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMA или AIA.
Корреляция
Корреляция между EEMA и AIA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и AIA
Основные характеристики
EEMA:
0.57
AIA:
0.98
EEMA:
0.93
AIA:
1.47
EEMA:
1.11
AIA:
1.18
EEMA:
0.36
AIA:
0.59
EEMA:
1.64
AIA:
3.71
EEMA:
6.50%
AIA:
6.27%
EEMA:
18.83%
AIA:
23.82%
EEMA:
-44.18%
AIA:
-60.89%
EEMA:
-19.51%
AIA:
-21.80%
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 3.68% против 5.98% соответственно.
EEMA
3.42%
1.26%
-5.25%
10.14%
7.55%
3.68%
AIA
7.36%
-0.61%
1.34%
21.93%
7.80%
5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и AIA
И EEMA, и AIA имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EEMA и AIA
EEMA
AIA
Сравнение EEMA c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и AIA
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности AIA в 2.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.68% | 1.74% | 2.25% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.73% | 1.74% | 2.44% | 1.33% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.59% | 2.78% | 2.62% | 2.59% | 1.53% | 1.11% | 2.24% | 2.50% | 1.45% | 2.29% | 2.88% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и AIA
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и AIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и AIA
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 6.80%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.