Сравнение EEMA с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
EEMA и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMA или AIA.
Корреляция
Корреляция между EEMA и AIA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и AIA
Основные характеристики
EEMA:
1.02
AIA:
1.54
EEMA:
1.53
AIA:
2.17
EEMA:
1.19
AIA:
1.28
EEMA:
0.60
AIA:
0.86
EEMA:
2.99
AIA:
5.64
EEMA:
6.02%
AIA:
6.17%
EEMA:
17.70%
AIA:
22.62%
EEMA:
-44.18%
AIA:
-60.89%
EEMA:
-17.61%
AIA:
-19.18%
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 4.21% против 6.64% соответственно.
EEMA
5.86%
5.45%
4.39%
17.53%
3.81%
4.21%
AIA
10.95%
9.39%
13.60%
35.46%
5.32%
6.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и AIA
И EEMA, и AIA имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EEMA и AIA
EEMA
AIA
Сравнение EEMA c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и AIA
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности AIA в 2.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.65% | 1.74% | 2.25% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.73% | 1.74% | 2.44% | 1.33% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.51% | 2.78% | 2.62% | 2.59% | 1.53% | 1.11% | 2.24% | 2.50% | 1.45% | 2.29% | 2.88% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и AIA
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и AIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и AIA
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 4.53%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.