Сравнение EC с MARA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или MARA.
Основные характеристики
| EC | MARA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -29.61% | -18.05% |
| Дох-ть за 1 год | -21.83% | 108.56% |
| Дох-ть за 3 года | -6.53% | -36.83% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.70% | 70.80% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.83% | -16.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | -0.94 | 2.12 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | -0.29 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 3.42 |
| Индекс Язвы | 14.10% | 36.60% |
| Дневная вол-ть | 27.55% | 105.89% |
| Макс. просадка | -90.16% | -99.74% |
| Текущая просадка | -71.21% | -87.56% |
Фундаментальные показатели
| EC | MARA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.34B | $5.69B |
| EPS | $1.72 | $0.90 |
| Цена/прибыль | 4.28 | 21.39 |
| PEG коэффициент | 0.30 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $95.71T | $467.11M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.17T | -$31.83M |
| EBITDA (12 мес.) | $34.92T | -$215.57M |
Корреляция
Корреляция между EC и MARA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EC и MARA
С начала года, EC показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -18.05%. За последние 10 лет акции EC превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: -3.83% против -16.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EC c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и MARA
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 35.68% | 23.58% | 22.46% | 0.72% | 6.92% | 9.91% | 4.01% | 1.10% | 0.00% | 14.75% | 15.46% | 8.34% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EC и MARA
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EC и MARA
Текущая волатильность для Ecopetrol S.A. (EC) составляет 6.47%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 27.50%. Это указывает на то, что EC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности