PortfoliosLab logo
Сравнение EC с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EC и MARA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности EC и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%06 AM12 PM06 PMWed 0706 AM12 PM06 PMThu 0806 AM12 PM06 PMFri 09
3.55%
20.40%
EC
MARA

Основные характеристики

Дневная вол-ть

EC:

15.80%

MARA:

74.74%

Макс. просадка

EC:

0.00%

MARA:

0.00%

Текущая просадка

EC:

0.00%

MARA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EC:

$16.99B

MARA:

$5.55B

EPS

EC:

$1.46

MARA:

-$1.09

Коэффициент PEG

EC:

0.30

MARA:

0.00

Коэффициент P/S

EC:

0.00

MARA:

8.45

Коэффициент P/B

EC:

0.92

MARA:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

EC:

$136.82T

MARA:

$705.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

EC:

$52.98T

MARA:

$14.04M

EBITDA (12 мес.)

EC:

$48.26T

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам


EC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MARA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ecopetrol S.A.

Marathon Digital Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EC и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EC
Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EC c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и MARA

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.52%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EC
Ecopetrol S.A.
21.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EC и MARA

Максимальная просадка EC за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки MARA в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


0.00%06 AM12 PM06 PMWed 0706 AM12 PM06 PMThu 0806 AM12 PM06 PMFri 0900
EC
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности EC и MARA


EC
MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00T20.00T30.00T40.00T20212022202320242025
34.79T
213.88M
(EC) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение оценки EC и MARA

График ниже сравнивает ключевые показатели оценки Ecopetrol S.A. и Marathon Digital Holdings, Inc..

EC - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EC в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EC коэффициент P/E составляет 5.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

EC - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EC по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EC коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

MARA - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MARA по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MARA коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

EC - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EC коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

MARA - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MARA по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MARA коэффициент P/S составляет 8.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

EC - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EC коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

MARA - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MARA по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MARA коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Пользовательские портфели с EC или MARA


MARA
CLSK
MSTR
EC
AVAL
GOLD
HOOD
QQQ
ORC.DE
CSCO
IVV
IAU
WGMI
COIN
TSM
EGO
IBIT
BITO
1 / 10

Последние обсуждения