Сравнение EARN с AEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и American Electric Power Company, Inc. (AEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EARN или AEP.
Основные характеристики
| EARN | AEP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.10% | 19.59% |
| Дох-ть за 1 год | 21.95% | 25.48% |
| Дох-ть за 3 года | -6.99% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.09% | 4.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.37% | 9.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 2.26 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 10.00 | 7.32 |
| Индекс Язвы | 3.15% | 4.03% |
| Дневная вол-ть | 22.31% | 19.03% |
| Макс. просадка | -66.44% | -62.75% |
| Текущая просадка | -26.29% | -10.21% |
Фундаментальные показатели
| EARN | AEP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $167.66M | $49.51B |
| EPS | $0.21 | $4.96 |
| Цена/прибыль | 31.52 | 18.74 |
| PEG коэффициент | -1.79 | 1.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.23M | $19.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.63M | $11.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $47.68M | $5.89B |
Корреляция
Корреляция между EARN и AEP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EARN и AEP
С начала года, EARN показывает доходность 17.10%, что значительно ниже, чем у AEP с доходностью 19.59%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям AEP по среднегодовой доходности: 2.37% против 9.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EARN c AEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и American Electric Power Company, Inc. (AEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN и AEP
Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.07%, что больше доходности AEP в 3.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 15.07% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% | 13.52% | 7.41% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 3.83% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% | 3.34% | 4.17% |
Просадки
Сравнение просадок EARN и AEP
Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки AEP в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и AEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EARN и AEP
Текущая волатильность для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) составляет 6.54%, в то время как у American Electric Power Company, Inc. (AEP) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что EARN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EARN и AEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Residential Mortgage REIT и American Electric Power Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности