Сравнение EARN с GLAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EARN или GLAD.
Основные характеристики
| EARN | GLAD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.69% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 36.21% | 39.27% |
| Дох-ть за 3 года | -5.87% | 11.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.72% | 14.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.65% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 3.30 |
| Коэф-т Мартина | 11.18 | 9.11 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 4.33% |
| Дневная вол-ть | 22.18% | 17.09% |
| Макс. просадка | -66.44% | -74.88% |
| Текущая просадка | -23.40% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| EARN | GLAD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $167.66M | $548.86M |
| EPS | $0.21 | $3.58 |
| Цена/прибыль | 31.52 | 7.05 |
| PEG коэффициент | -1.79 | 2.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.23M | $79.76M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.63M | $64.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $47.68M | $74.92M |
Корреляция
Корреляция между EARN и GLAD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EARN и GLAD
С начала года, EARN показывает доходность 21.69%, что значительно ниже, чем у GLAD с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 2.65% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EARN c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN и GLAD
Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности GLAD в 7.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% | 13.52% | 7.41% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 7.85% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% | 10.16% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок EARN и GLAD
Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EARN и GLAD
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Gladstone Capital Corporation (GLAD) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EARN и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Residential Mortgage REIT и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности