PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXCM с EXAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DXCM с EXAS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Exact Sciences Corporation (EXAS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или EXAS.

Корреляция

Корреляция между DXCM и EXAS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DXCM и EXAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Exact Sciences Corporation (EXAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXCM:

-0.60

EXAS:

0.15

Коэф-т Сортино

DXCM:

-0.38

EXAS:

0.56

Коэф-т Омега

DXCM:

0.93

EXAS:

1.08

Коэф-т Кальмара

DXCM:

-0.51

EXAS:

0.06

Коэф-т Мартина

DXCM:

-0.82

EXAS:

0.20

Индекс Язвы

DXCM:

39.25%

EXAS:

22.45%

Дневная вол-ть

DXCM:

58.58%

EXAS:

58.98%

Макс. просадка

DXCM:

-94.61%

EXAS:

-98.01%

Текущая просадка

DXCM:

-47.50%

EXAS:

-63.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$33.52B

EXAS:

$10.64B

EPS

DXCM:

$1.33

EXAS:

-$5.55

Коэффициент PEG

DXCM:

1.32

EXAS:

-1.07

Коэффициент P/S

DXCM:

8.08

EXAS:

3.76

Коэффициент P/B

DXCM:

14.82

EXAS:

4.42

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$4.15B

EXAS:

$2.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$2.46B

EXAS:

$1.93B

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$889.80M

EXAS:

-$848.74M

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у EXAS с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции EXAS по среднегодовой доходности: 17.38% против 7.84% соответственно.

DXCM

С начала года

9.91%

1 месяц

24.66%

6 месяцев

12.65%

1 год

-34.93%

5 лет

-3.79%

10 лет

17.38%

EXAS

С начала года

0.41%

1 месяц

35.69%

6 месяцев

14.37%

1 год

11.99%

5 лет

-7.63%

10 лет

7.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и EXAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
EXAS
Ранг риск-скорректированной доходности EXAS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXAS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXCM c EXAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Exact Sciences Corporation (EXAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа EXAS равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и EXAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и EXAS

Ни DXCM, ни EXAS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXCM и EXAS

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке EXAS в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и EXAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и EXAS

DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Exact Sciences Corporation (EXAS) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и EXAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Exact Sciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
1.04B
706.79M
(DXCM) Общая выручка
(EXAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXCM и EXAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DexCom, Inc. и Exact Sciences Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
56.9%
70.8%
(DXCM) Валовая рентабельность
(EXAS) Валовая рентабельность
DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 589.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

EXAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exact Sciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.55M при выручке в 706.79M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.70M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

EXAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exact Sciences Corporation сообщила об операционной прибыли в -96.01M при выручке в 706.79M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

EXAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exact Sciences Corporation сообщила о чистой прибыли в -101.22M при выручке в 706.79M, что соответствует чистой рентабельности -14.3%.