Сравнение DXCM с EXAS
DXCM (DexCom, Inc.) and EXAS (Exact Sciences Corporation) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и EXAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DXCM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 21.20%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- -16.15%
- 3 года*
- -15.95%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- 15.73%
EXAS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXCM и EXAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 9.64% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
EXAS Exact Sciences Corporation | 3.30% | 80.74% | -24.05% | 49.42% | -36.39% | -41.26% | 43.26% | 46.56% | 20.10% | 293.26% |
Correlation
The correlation between DXCM and EXAS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2005 г. | 0.28 |
The correlation between DXCM and EXAS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$28.64B
EXAS:
$19.91B
DXCM:
$2.31
EXAS:
-$1.10
DXCM:
6.07
EXAS:
6.12
DXCM:
9.69
EXAS:
8.29
DXCM:
$4.82B
EXAS:
$3.25B
DXCM:
$2.96B
EXAS:
$2.26B
DXCM:
$1.37B
EXAS:
$42.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. EXAS — Ранг доходности на риск
DXCM
EXAS
Сравнение DXCM c EXAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Exact Sciences Corporation (EXAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXCM | EXAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXCM | EXAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и EXAS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | EXAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.31% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.99% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и EXAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | EXAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и EXAS
Ни DXCM, ни EXAS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и EXAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Exact Sciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и EXAS
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
EXAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exact Sciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 615.83M при выручке в 878.38M, что соответствует валовой рентабельности в 70.1%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
EXAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exact Sciences Corporation сообщила об операционной прибыли в -76.68M при выручке в 878.38M, что соответствует операционной рентабельности -8.7%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
EXAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exact Sciences Corporation сообщила о чистой прибыли в -85.96M при выручке в 878.38M, что соответствует чистой рентабельности -9.8%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and EXAS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и EXAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор