Сравнение DXCM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или SCHD.
Корреляция
Корреляция между DXCM и SCHD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и SCHD
Основные характеристики
DXCM:
-0.65
SCHD:
1.18
DXCM:
-0.54
SCHD:
1.74
DXCM:
0.89
SCHD:
1.21
DXCM:
-0.59
SCHD:
1.70
DXCM:
-1.05
SCHD:
4.86
DXCM:
34.10%
SCHD:
2.78%
DXCM:
54.63%
SCHD:
11.42%
DXCM:
-94.61%
SCHD:
-33.37%
DXCM:
-50.62%
SCHD:
-4.91%
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.53% против 11.28% соответственно.
DXCM
3.38%
5.22%
-29.85%
-35.40%
6.89%
18.53%
SCHD
1.83%
-0.18%
3.25%
14.33%
11.01%
11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DXCM и SCHD
DXCM
SCHD
Сравнение DXCM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и SCHD
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и SCHD
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и SCHD
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.