Сравнение DXCM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или SCHD.
Корреляция
Корреляция между DXCM и SCHD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и SCHD
Основные характеристики
DXCM:
-0.57
SCHD:
1.20
DXCM:
-0.41
SCHD:
1.76
DXCM:
0.92
SCHD:
1.21
DXCM:
-0.52
SCHD:
1.69
DXCM:
-0.97
SCHD:
5.86
DXCM:
32.43%
SCHD:
2.30%
DXCM:
54.91%
SCHD:
11.25%
DXCM:
-94.61%
SCHD:
-33.37%
DXCM:
-50.84%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность -35.50%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 19.53% против 10.86% соответственно.
DXCM
-35.50%
6.38%
-31.38%
-34.82%
8.46%
19.53%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXCM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и SCHD
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и SCHD
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и SCHD
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.