Сравнение DX с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DX или ABR.
Основные характеристики
| DX | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.73% | -12.68% |
| Дох-ть за 1 год | 16.02% | 29.51% |
| Дох-ть за 3 года | -6.99% | -0.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.24% | 9.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.69% | 16.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 26.78% | 40.02% |
| Макс. просадка | -99.12% | -97.76% |
| Current Drawdown | -54.89% | -20.29% |
Фундаментальные показатели
| DX | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $764.80M | $2.43B |
| Прибыль на акцию | $1.20 | $1.75 |
| Цена/прибыль | 9.93 | 7.33 |
| PEG коэффициент | -1.31 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $112.09M | $719.01M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $177.00M | $597.94M |
Корреляция
Корреляция между DX и ABR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DX и ABR
С начала года, DX показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -12.68%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 3.69% против 16.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DX c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и ABR
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что сопоставимо с доходностью ABR в 13.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 13.37% | 12.46% | 12.26% | 8.89% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 13.33% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок DX и ABR
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DX и ABR
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 7.77%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности