Сравнение DX с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DX или ABR.
Доходность
Сравнение доходности DX и ABR
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 4.53% против 18.99% соответственно.
DX
11.31%
0.64%
8.33%
23.52%
5.62%
4.53%
ABR
8.60%
-1.78%
15.85%
35.46%
10.53%
18.99%
Фундаментальные показатели
| DX | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $991.29M | $2.73B |
| EPS | $1.25 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 9.93 | 10.90 |
| PEG коэффициент | -1.31 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $27.47M | $1.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.52M | $658.47M |
| EBITDA (12 мес.) | $238.91M | $421.12M |
Основные характеристики
| DX | ABR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 7.03 | 2.88 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 12.30% |
| Дневная вол-ть | 20.28% | 38.80% |
| Макс. просадка | -99.12% | -97.75% |
| Текущая просадка | -48.17% | -4.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DX и ABR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DX c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и ABR
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности ABR в 11.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 12.75% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.80% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок DX и ABR
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DX и ABR
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.04%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности