Сравнение DX с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DX или DVN.
Основные характеристики
| DX | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.15% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 24.65% | 4.10% |
| Дох-ть за 3 года | -6.48% | 36.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.60% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.86% | -0.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | -0.03 |
| Дневная вол-ть | 26.61% | 28.00% |
| Макс. просадка | -99.12% | -94.94% |
| Current Drawdown | -54.16% | -42.08% |
Фундаментальные показатели
| DX | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $764.80M | $33.47B |
| Прибыль на акцию | $1.20 | $5.84 |
| Цена/прибыль | 9.93 | 9.03 |
| PEG коэффициент | -1.31 | 0.40 |
| Выручка (12 мес.) | $112.09M | $14.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $177.00M | $11.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $34.60M | $7.48B |
Корреляция
Корреляция между DX и DVN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DX и DVN
С начала года, DX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 3.86% против -0.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DX c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и DVN
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности DVN в 4.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 13.15% | 12.46% | 12.26% | 8.89% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.80% | 6.34% | 8.41% | 4.51% | 4.30% | 1.35% | 1.29% | 0.48% | 0.85% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок DX и DVN
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DX и DVN
Dynex Capital, Inc. (DX) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что DX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности