Сравнение DX с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DX или DVN.
Доходность
Сравнение доходности DX и DVN
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -10.44%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 4.53% против -1.41% соответственно.
DX
11.31%
0.64%
8.33%
23.52%
5.62%
4.53%
DVN
-10.44%
-0.15%
-16.52%
-8.57%
18.30%
-1.41%
Фундаментальные показатели
| DX | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $991.29M | $25.16B |
| EPS | $1.25 | $5.40 |
| Цена/прибыль | 9.93 | 7.09 |
| PEG коэффициент | -1.31 | 14.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $27.47M | $15.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.52M | $4.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $238.91M | $7.60B |
Основные характеристики
| DX | DVN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | -0.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | -0.33 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | -0.16 |
| Коэф-т Мартина | 7.03 | -0.56 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 15.20% |
| Дневная вол-ть | 20.28% | 24.42% |
| Макс. просадка | -99.12% | -94.93% |
| Текущая просадка | -48.17% | -51.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DX и DVN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DX c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и DVN
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности DVN в 5.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 12.75% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 5.07% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок DX и DVN
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DX и DVN
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.04%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности