Сравнение DVN с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Доходность
Сравнение доходности DVN и MPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVN и MPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 33.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 47.18% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
Фундаментальные показатели
DVN:
$30.22B
MPC:
$71.21B
DVN:
$4.18
MPC:
$13.31
DVN:
11.61
MPC:
17.89
DVN:
0.90
MPC:
0.08
DVN:
1.85
MPC:
0.54
DVN:
1.95
MPC:
2.98
DVN:
$16.61B
MPC:
$132.97B
DVN:
$3.77B
MPC:
$10.27B
DVN:
$7.36B
MPC:
$11.63B
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность 33.34%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 47.18%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 10.05% против 24.46% соответственно.
DVN
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 10.05%
MPC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 47.18%
- 6 месяцев
- 25.09%
- 1 год
- 65.91%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 37.04%
- 10 лет*
- 24.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. MPC — Ранг доходности на риск
DVN
MPC
Сравнение DVN c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVN | MPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.87 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.35 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.38 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 9.15 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVN | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.87 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.14 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.54 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между DVN и MPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и MPC
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности MPC в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 1.98% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.60% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок DVN и MPC
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и MPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVN | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -79.67% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.32% | -19.84% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -44.75% | -16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -79.67% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.82% | -5.46% | -32.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -17.49% | -18.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 7.32% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и MPC
Текущая волатильность для Devon Energy Corporation (DVN) составляет 8.65%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что DVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVN | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 10.80% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 23.97% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.79% | 35.35% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.63% | 32.59% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 40.20% | +9.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVN и MPC
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 792.00M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.16B при выручке в 32.85B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 32.85B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 32.85B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.