Сравнение DVN с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVN или MPC.
Основные характеристики
| DVN | MPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.76% | 16.94% |
| Дох-ть за 1 год | 13.40% | 64.25% |
| Дох-ть за 3 года | 31.87% | 46.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.53% | 31.61% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.10% | 18.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 26.64% | 26.99% |
| Макс. просадка | -94.93% | -79.67% |
| Current Drawdown | -39.81% | -21.21% |
Фундаментальные показатели
| DVN | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.68B | $63.26B |
| Прибыль на акцию | $5.25 | $20.13 |
| Цена/прибыль | 9.55 | 8.92 |
| PEG коэффициент | 0.40 | 15.65 |
| Выручка (12 мес.) | $14.41B | $147.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.33B | $26.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.14B | $14.60B |
Корреляция
Корреляция между DVN и MPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DVN и MPC
С начала года, DVN показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: -0.10% против 18.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVN c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и MPC
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности MPC в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 4.87% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.29% | 0.63% | 0.85% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок DVN и MPC
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и MPC
Текущая волатильность для Devon Energy Corporation (DVN) составляет 4.98%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что DVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности