Корреляция
Корреляция между DVN и MPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение DVN с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVN или MPC.
Доходность
Сравнение доходности DVN и MPC
Загрузка...
Основные характеристики
DVN:
-0.80
MPC:
-0.15
DVN:
-1.07
MPC:
-0.07
DVN:
0.86
MPC:
0.99
DVN:
-0.50
MPC:
-0.18
DVN:
-1.46
MPC:
-0.54
DVN:
22.74%
MPC:
14.95%
DVN:
40.31%
MPC:
36.15%
DVN:
-94.93%
MPC:
-79.67%
DVN:
-61.09%
MPC:
-25.05%
Фундаментальные показатели
DVN:
$20.13B
MPC:
$49.87B
DVN:
$4.32
MPC:
$7.09
DVN:
7.14
MPC:
22.37
DVN:
14.90
MPC:
2.76
DVN:
1.26
MPC:
0.36
DVN:
1.36
MPC:
3.04
DVN:
$16.65B
MPC:
$138.01B
DVN:
$9.57B
MPC:
$8.37B
DVN:
$7.49B
MPC:
$9.04B
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: -3.62% против 15.54% соответственно.
DVN
-4.27%
-0.61%
-16.66%
-31.91%
-21.56%
30.88%
-3.62%
MPC
15.95%
16.28%
4.11%
-5.21%
18.76%
39.52%
15.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DVN и MPC
DVN
MPC
Сравнение DVN c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и MPC
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности MPC в 2.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 4.02% | 4.43% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 2.22% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок DVN и MPC
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и MPC.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и MPC
Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVN и MPC
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 31.85B, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 687.00M при выручке в 31.85B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в -74.00M при выручке в 31.85B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.