Сравнение DVN с CTRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и Coterra Energy Inc. (CTRA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVN или CTRA.
Доходность
Сравнение доходности DVN и CTRA
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям CTRA по среднегодовой доходности: -1.95% против -0.18% соответственно.
DVN
-12.66%
-5.39%
-21.00%
-11.23%
19.11%
-1.95%
CTRA
3.54%
8.46%
-7.70%
-1.22%
14.21%
-0.18%
Фундаментальные показатели
| DVN | CTRA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.19B | $18.57B |
| EPS | $5.40 | $1.65 |
| Цена/прибыль | 7.10 | 15.28 |
| PEG коэффициент | 14.90 | 44.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.43B | $5.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.64B | $1.80B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.26B | $3.26B |
Основные характеристики
| DVN | CTRA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | -0.12 |
| Коэф-т Сортино | -0.51 | -0.01 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | -0.22 | -0.09 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | -0.28 |
| Индекс Язвы | 14.69% | 9.50% |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 22.98% |
| Макс. просадка | -94.93% | -74.41% |
| Текущая просадка | -52.53% | -19.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DVN и CTRA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVN c CTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и CTRA
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности CTRA в 3.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 5.20% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 3.28% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% | 0.27% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок DVN и CTRA
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и CTRA
Текущая волатильность для Devon Energy Corporation (DVN) составляет 6.35%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что DVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и CTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности