Сравнение DVN с CTRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и Coterra Energy Inc. (CTRA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVN или CTRA.
Основные характеристики
| DVN | CTRA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.19% | 10.48% |
| Дох-ть за 1 год | 10.50% | 16.27% |
| Дох-ть за 3 года | 31.69% | 23.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.04% | 6.04% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.21% | -0.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 0.76 |
| Дневная вол-ть | 26.69% | 24.02% |
| Макс. просадка | -94.93% | -74.42% |
| Current Drawdown | -40.47% | -14.35% |
Фундаментальные показатели
| DVN | CTRA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.68B | $20.90B |
| Прибыль на акцию | $5.25 | $1.72 |
| Цена/прибыль | 9.55 | 16.33 |
| PEG коэффициент | 0.40 | 44.67 |
| Выручка (12 мес.) | $14.41B | $5.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.33B | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.14B | $3.42B |
Корреляция
Корреляция между DVN и CTRA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DVN и CTRA
С начала года, DVN показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у CTRA с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям CTRA по среднегодовой доходности: -0.21% против -0.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVN c CTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и CTRA
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности CTRA в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 4.85% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.29% | 0.63% | 0.85% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 2.90% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 1.87% | 1.00% | 0.53% | 0.31% | 0.41% | 0.24% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок DVN и CTRA
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки CTRA в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и CTRA
Текущая волатильность для Devon Energy Corporation (DVN) составляет 5.16%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что DVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и CTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности