Сравнение DRS с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRS или SCHG.
Корреляция
Корреляция между DRS и SCHG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DRS и SCHG
Основные характеристики
DRS:
1.21
SCHG:
-0.08
DRS:
1.70
SCHG:
0.03
DRS:
1.24
SCHG:
1.00
DRS:
2.09
SCHG:
-0.08
DRS:
6.18
SCHG:
-0.34
DRS:
7.75%
SCHG:
5.22%
DRS:
39.55%
SCHG:
21.27%
DRS:
-22.90%
SCHG:
-34.59%
DRS:
-19.20%
SCHG:
-22.36%
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -18.93%.
DRS
-6.42%
-1.70%
-0.37%
46.43%
N/A
N/A
SCHG
-18.93%
-15.76%
-13.06%
-0.40%
19.50%
13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRS и SCHG
DRS
SCHG
Сравнение DRS c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и SCHG
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SCHG в 0.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.50% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок DRS и SCHG
Максимальная просадка DRS за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и SCHG
Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что DRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.