Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX)
Информация о фонде
| ISIN | US2562191062 |
|---|---|
| CUSIP | 256219106 |
| Эмитент | Dodge & Cox |
| Дата выпуска | 4 янв. 1965 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия DODGX составляет 0.51%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DODGX с SPY, DODGX с VOO, DODGX с SCHD, DODGX с TRBCX, DODGX с FXAIX, DODGX с VTV, DODGX с SMMD, DODGX с DODFX, DODGX с MSEQX, DODGX с VYM
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dodge & Cox Stock Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dodge & Cox Stock Fund Class I показал доход в 9.09% с начала года и 28.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dodge & Cox Stock Fund Class I составила 11.11%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.09% | 11.29% |
| 1 месяц | 4.49% | 4.87% |
| 6 месяцев | 17.96% | 17.88% |
| 1 год | 28.43% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.47% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.11% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DODGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.11% | 2.69% | 5.54% | -3.38% | 9.09% | ||||||||
| 2023 | 6.62% | -3.26% | -1.60% | 1.15% | -2.37% | 6.91% | 4.93% | -2.35% | -2.58% | -3.48% | 7.49% | 5.86% | 17.49% |
| 2022 | 1.24% | -1.73% | 1.53% | -7.51% | 4.41% | -9.31% | 5.17% | -2.48% | -9.52% | 11.43% | 6.30% | -4.63% | -7.25% |
| 2021 | -0.22% | 9.52% | 6.04% | 5.47% | 3.39% | -0.20% | -0.65% | 3.00% | -3.56% | 4.48% | -3.97% | 5.48% | 31.72% |
| 2020 | -3.26% | -8.87% | -19.55% | 14.10% | 3.28% | 1.86% | 2.55% | 5.07% | -3.21% | -1.92% | 18.31% | 4.10% | 7.26% |
| 2019 | 8.51% | 1.86% | -0.65% | 4.71% | -7.40% | 5.80% | 2.12% | -5.02% | 3.31% | 2.35% | 4.03% | 3.41% | 24.30% |
| 2018 | 5.70% | -3.89% | -3.24% | 0.72% | 0.54% | 1.48% | 4.59% | 1.65% | 0.16% | -5.86% | 2.79% | -10.79% | -7.15% |
| 2017 | 2.28% | 3.00% | -0.34% | 0.41% | -0.08% | 1.43% | 1.81% | -1.06% | 4.00% | 0.62% | 2.60% | 2.42% | 18.33% |
| 2016 | -6.86% | -0.69% | 7.01% | 2.12% | 2.29% | -2.98% | 5.35% | 2.05% | 1.19% | -0.26% | 9.62% | 1.28% | 20.85% |
| 2015 | -5.46% | 6.30% | -2.11% | 2.69% | 1.34% | -1.74% | 1.13% | -6.95% | -4.19% | 7.92% | -0.49% | -2.62% | -5.17% |
| 2014 | -3.29% | 4.51% | 1.33% | -0.52% | 2.04% | 2.93% | -0.92% | 3.07% | -1.18% | -0.14% | 2.49% | 0.08% | 10.64% |
| 2013 | 6.15% | 0.73% | 4.51% | 1.93% | 3.14% | 0.07% | 5.40% | -2.78% | 4.35% | 4.34% | 4.30% | 2.75% | 40.55% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DODGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dodge & Cox Stock Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.89 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $12.89 | $9.16 | $11.80 | $7.89 | $13.21 | $19.82 | $16.74 | $13.81 | $11.54 | $8.72 | $5.74 | $2.10 |
Дивидендный доход | 4.97% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.86% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% | 3.17% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Stock Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $6.13 | $0.00 | $0.00 | $6.13 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $4.92 | $9.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $7.92 | $11.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $4.39 | $7.89 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $8.59 | $13.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $6.25 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $11.60 | $19.82 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $2.96 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $12.44 | $16.74 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $3.47 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $8.41 | $13.81 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $3.98 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $7.01 | $11.54 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $6.70 | $8.72 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $3.32 | $5.74 |
| 2013 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $2.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dodge & Cox Stock Fund Class I показал максимальную просадку в 63.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1010 торговых сессий.
Текущая просадка Dodge & Cox Stock Fund Class I составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.25% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 9 мар. 2009 г. | 1010 | 14 мар. 2013 г. | 1421 |
| -40.41% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 215 |
| -33.49% | 21 авг. 1987 г. | 76 | 4 дек. 1987 г. | 430 | 28 июл. 1989 г. | 506 |
| -28.56% | 20 мар. 2002 г. | 141 | 9 окт. 2002 г. | 224 | 2 сент. 2003 г. | 365 |
| -21.85% | 18 янв. 2022 г. | 175 | 27 сент. 2022 г. | 303 | 11 дек. 2023 г. | 478 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dodge & Cox Stock Fund Class I составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.