- ISIN
- US2562191062
- CUSIP
- 256219106
- Эмитент
- Dodge & Cox
- Дата выпуска
- 4 янв. 1965 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции DODGX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DODGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,635.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) показал доход в 7.74% с начала года и 14.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DODGX составила 13.06%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Dodge & Cox Stock Fund Class I
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 13.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DODGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DODGX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 окт. 1982 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.51% | 2.32% | -5.31% | 5.34% | -0.00% | 0.21% | 3.78% | 7.74% | |||||
| 2025 | 6.15% | 0.81% | -3.26% | -3.47% | 3.81% | 3.61% | -1.16% | 4.12% | 0.23% | -0.62% | 1.27% | 1.86% | 13.66% |
| 2024 | 0.11% | 2.69% | 5.54% | -3.38% | 3.38% | 0.13% | 4.40% | 1.99% | 0.64% | -0.26% | 5.27% | -6.33% | 14.36% |
| 2023 | 6.62% | -3.26% | -1.60% | 1.15% | -2.37% | 6.91% | 4.93% | -2.35% | -2.58% | -3.48% | 7.49% | 5.86% | 17.49% |
| 2022 | 1.24% | -1.73% | 1.53% | -7.51% | 4.41% | -9.31% | 5.17% | -2.48% | -9.52% | 11.43% | 6.30% | -4.63% | -7.25% |
| 2021 | -0.22% | 9.52% | 6.04% | 5.47% | 3.39% | -0.20% | -0.65% | 3.00% | -3.56% | 4.48% | -3.97% | 5.48% | 31.72% |
Метрики бенчмарка
Dodge & Cox Stock Fund Class I has an annualized alpha of 3.42%, beta of 0.83, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund captured 101.87% of S&P 500 Index gains but only 94.18% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.42% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.42%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 101.87%
- Участие в снижении
- 94.18%
Комиссия
Комиссия DODGX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DODGX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DODGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.24 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 9.71 | -2.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dodge & Cox Stock Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.57 | $1.64 | $1.32 | $0.57 | $0.74 | $0.49 | $0.81 | $1.24 | $1.05 | $0.86 | $0.72 | $0.55 |
Дивидендный доход | 8.91% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Stock Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.27 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dodge & Cox Stock Fund Class I показал максимальную просадку в 63.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1011 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.24%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 6d | 5y 7moиюль 2007 г. - март 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.41%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.65%дек. 1987 г. | 3mo 15d | 1y 5mo | 1y 9moавг. 1987 г. - май 1989 г. | Black Monday1987 |
-28.56%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 10mo 28d | 1y 5moмарт 2002 г. - сент. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-25.48%июль 1982 г. | 1y 7mo | 6mo 5d | 2y 1moдек. 1980 г. - янв. 1983 г. | — |
Показатели просадок
| DODGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -56.78% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -9.10% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | -18.90% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -25.43% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -33.92% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -10.70% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.09% | +0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DODGX
Добавьте Dodge & Cox Stock Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DODGX