- ISIN
- US2562191062
- CUSIP
- 256219106
- Эмитент
- Dodge & Cox
- Дата выпуска
- 4 янв. 1965 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции DODGX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DODGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,504.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) показал доход в 2.93% с начала года и 12.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DODGX составила 12.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Dodge & Cox Stock Fund Class I
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 12.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DODGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DODGX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 окт. 1982 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.51% | 2.32% | -5.31% | 5.34% | -0.00% | -0.65% | 2.93% | ||||||
| 2025 | 6.15% | 0.81% | -3.26% | -3.47% | 3.81% | 3.61% | -1.16% | 4.12% | 0.23% | -0.62% | 1.27% | 1.86% | 13.66% |
| 2024 | 0.11% | 2.69% | 5.54% | -3.38% | 3.38% | 0.13% | 4.40% | 1.99% | 0.64% | -0.26% | 5.27% | -6.33% | 14.36% |
| 2023 | 6.62% | -3.26% | -1.60% | 1.15% | -2.37% | 6.91% | 4.93% | -2.35% | -2.58% | -3.48% | 7.49% | 5.86% | 17.49% |
| 2022 | 1.24% | -1.73% | 1.53% | -7.51% | 4.41% | -9.31% | 5.17% | -2.48% | -9.52% | 11.43% | 6.30% | -4.63% | -7.25% |
| 2021 | -0.22% | 9.52% | 6.04% | 5.47% | 3.39% | -0.20% | -0.65% | 3.00% | -3.56% | 4.48% | -3.97% | 5.48% | 31.72% |
Метрики бенчмарка
Dodge & Cox Stock Fund Class I has an annualized alpha of 3.27%, beta of 0.83, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund captured 101.27% of S&P 500 Index gains but only 94.32% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.27% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.27%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 101.27%
- Участие в снижении
- 94.32%
Комиссия
Комиссия DODGX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DODGX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DODGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.93 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 13.52 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dodge & Cox Stock Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.59 | $1.64 | $1.32 | $0.57 | $0.74 | $0.49 | $0.81 | $1.24 | $1.05 | $0.86 | $0.72 | $0.55 |
Дивидендный доход | 9.45% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Stock Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dodge & Cox Stock Fund Class I показал максимальную просадку в 63.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1011 торговых сессий.
Текущая просадка Dodge & Cox Stock Fund Class I составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.24%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 6d | 5y 7moиюль 2007 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -40.41%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Black Monday1987 | -30.65%дек. 1987 г. | 3mo 15d | 1y 5mo | 1y 9moавг. 1987 г. - май 1989 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -28.56%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 10mo 28d | 1y 5moмарт 2002 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -25.48%июль 1982 г. | 1y 7mo | 6mo 5d | 2y 1moдек. 1980 г. - янв. 1983 г. |
Показатели просадок
| DODGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -56.78% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -9.10% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | -18.90% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -25.43% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -33.92% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.74% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -10.72% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.97% | +0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DODGX
Добавьте Dodge & Cox Stock Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DODGX