PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCS с BITO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doximity, Inc. (DOCS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DOCS и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCS и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-48.22%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-29.89%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -48.22%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -22.79%.

DOCS

1 день
-1.59%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-48.22%
6 месяцев
-67.54%
1 год
-59.57%
3 года*
-10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с SWAVDOCS с OTPIXDOCS с COSTDOCS с APHDOCS с MSFTDOCS с VOO
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с YBTC

Доходность на риск

DOCS vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 33
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCSBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.21

-0.52

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.96

-0.50

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

0.94

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.42

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.82

-0.89

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCS vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCSBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

-0.52

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.08

-0.16

Корреляция

Корреляция между DOCS и BITO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и BITO

DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%.

TTM202520242023
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		80.47%78.29%61.59%15.14%

Просадки

Сравнение просадок DOCS и BITO

Максимальная просадка DOCS за все время составила -80.53%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и BITO.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCSBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.53%

-77.86%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.48%

-50.05%

-19.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.52%

-46.75%

-30.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.36%

-36.57%

-19.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.31%

23.73%

+9.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и BITO

Текущая волатильность для Doximity, Inc. (DOCS) составляет 6.88%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что DOCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCSBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

12.84%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.68%

36.71%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.33%

45.32%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.74%

55.77%

+12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.74%

55.77%

+12.97%