Сравнение DNOPY с DXCM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DNOPY с DXCM

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dino Polska S.A (DNOPY) и DexCom, Inc. (DXCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNOPY или DXCM.

Корреляция

Корреляция между DNOPY и DXCM составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DNOPY и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dino Polska S.A (DNOPY) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DNOPY

DXCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNOPY:

0.11

DXCM:

-0.45

Коэф-т Сортино

DNOPY:

0.46

DXCM:

-0.21

Коэф-т Омега

DNOPY:

1.06

DXCM:

0.96

Коэф-т Кальмара

DNOPY:

0.14

DXCM:

-0.41

Коэф-т Мартина

DNOPY:

0.24

DXCM:

-0.69

Индекс Язвы

DNOPY:

21.10%

DXCM:

36.03%

Дневная вол-ть

DNOPY:

44.27%

DXCM:

54.97%

Макс. просадка

DNOPY:

-47.79%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

DNOPY:

-0.52%

DXCM:

-45.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNOPY:

$11.98B

DXCM:

$34.69B

EPS

DNOPY:

$1.81

DXCM:

$1.42

Цена/прибыль

DNOPY:

33.52

DXCM:

62.52

Общая выручка (12 мес.)

DNOPY:

$21.52B

DXCM:

$4.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

DNOPY:

$4.98B

DXCM:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

DNOPY:

$1.69B

DXCM:

$914.10M

Доходность по периодам

С начала года, DNOPY показывает доходность 25.11%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 14.16%.

DNOPY

С начала года

25.11%

1 месяц

9.44%

6 месяцев

48.54%

1 год

3.37%

5 лет

24.08%

10 лет

N/A

DXCM

С начала года

14.16%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

19.86%

1 год

-23.64%

5 лет

3.86%

10 лет

18.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNOPY и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNOPY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXCM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNOPY c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOPY

DXCM

Показатель коэффициента Шарпа DNOPY на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа DXCM равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOPY и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DNOPY

DXCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOPY и DXCM

Ни DNOPY, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOPY и DXCM

Максимальная просадка DNOPY за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DNOPY

DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности DNOPY и DXCM

Dino Polska S.A (DNOPY) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DNOPY

DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNOPY и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DNOPY с DXCM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DNOPY и DXCM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNOPY и DXCM

DNOPY

DXCM

Сравнение DNOPY c DXCM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOPY и DXCM

Просадки

Сравнение просадок DNOPY и DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности DNOPY и DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNOPY и DXCM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество