Сравнение DNOPY с DXCM
DNOPY (Dino Polska S.A) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, DNOPY returned 1.14%/yr vs -8.59%/yr for DXCM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOPY и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOPY показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 3.44%.
DNOPY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -33.96%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- -12.43%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
DXCM
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- -18.93%
- 3 года*
- -18.02%
- 5 лет*
- -8.59%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение доходности по годам DNOPY и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | -33.73% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | 2.43% | 10.75% | 89.61% |
DXCM DexCom, Inc. | 3.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 7.02% |
Correlation
The correlation between DNOPY and DXCM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
DNOPY:
$7.55B
DXCM:
$27.02B
DNOPY:
PLN 1.59
DXCM:
$2.31
DNOPY:
18.29
DXCM:
29.66
DNOPY:
1.04
DXCM:
0.70
DNOPY:
0.82
DXCM:
5.73
DNOPY:
3.18
DXCM:
9.14
DNOPY:
PLN 34.60B
DXCM:
$4.82B
DNOPY:
PLN 8.12B
DXCM:
$2.96B
DNOPY:
PLN 2.57B
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOPY vs. DXCM — Ранг доходности на риск
DNOPY
DXCM
Сравнение DNOPY c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNOPY | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.49 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -0.82 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNOPY и DXCM
Максимальная просадка DNOPY за все время составила -49.93%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOPY | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.93% | -94.61% | +44.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.93% | -38.75% | -11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.93% | -60.95% | +11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.93% | -66.32% | +16.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.21% | -57.84% | +8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -36.05% | +21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.28% | 23.07% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOPY и DXCM
Текущая волатильность для Dino Polska S.A (DNOPY) составляет 8.00%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOPY | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 11.02% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.62% | 25.88% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.60% | 39.97% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.20% | 47.06% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.55% | 48.44% | +11.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOPY и DXCM
Ни DNOPY, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOPY и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNOPY и DXCM
DNOPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
DNOPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
DNOPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
DNOPY and DXCM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (11.02%) compared to DNOPY (8.00%). In terms of maximum drawdown, DNOPY dropped -49.93% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOPY и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор