PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DNOPY с DXCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DNOPY с DXCM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dino Polska S.A (DNOPY) и DexCom, Inc. (DXCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNOPY или DXCM.

Корреляция

Корреляция между DNOPY и DXCM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DNOPY и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dino Polska S.A (DNOPY) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNOPY:

1.10

DXCM:

-0.58

Коэф-т Сортино

DNOPY:

1.66

DXCM:

-0.46

Коэф-т Омега

DNOPY:

1.22

DXCM:

0.91

Коэф-т Кальмара

DNOPY:

1.30

DXCM:

-0.55

Коэф-т Мартина

DNOPY:

4.02

DXCM:

-0.90

Индекс Язвы

DNOPY:

11.56%

DXCM:

38.93%

Дневная вол-ть

DNOPY:

43.37%

DXCM:

58.61%

Макс. просадка

DNOPY:

-47.79%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

DNOPY:

0.00%

DXCM:

-48.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNOPY:

$14.41B

DXCM:

$33.20B

EPS

DNOPY:

$2.03

DXCM:

$1.33

Коэффициент P/E

DNOPY:

36.08

DXCM:

63.66

Коэффициент P/S

DNOPY:

0.49

DXCM:

8.00

Коэффициент P/B

DNOPY:

7.42

DXCM:

14.42

Общая выручка (12 мес.)

DNOPY:

$22.60B

DXCM:

$4.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

DNOPY:

$5.27B

DXCM:

$2.46B

EBITDA (12 мес.)

DNOPY:

$1.83B

DXCM:

$889.80M

Доходность по периодам

С начала года, DNOPY показывает доходность 51.01%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 8.87%.

DNOPY

С начала года

51.01%

1 месяц

21.06%

6 месяцев

49.47%

1 год

51.01%

5 лет

28.86%

10 лет

N/A

DXCM

С начала года

8.87%

1 месяц

25.81%

6 месяцев

21.03%

1 год

-33.36%

5 лет

-4.29%

10 лет

17.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNOPY и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOPY
Ранг риск-скорректированной доходности DNOPY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNOPY c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DNOPY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа DXCM равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOPY и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOPY и DXCM

Ни DNOPY, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOPY и DXCM

Максимальная просадка DNOPY за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DNOPY и DXCM

Текущая волатильность для Dino Polska S.A (DNOPY) составляет 9.73%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 17.15%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNOPY и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
7.75B
1.04B
(DNOPY) Общая выручка
(DXCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DNOPY и DXCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dino Polska S.A и DexCom, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
23.6%
56.9%
(DNOPY) Валовая рентабельность
(DXCM) Валовая рентабельность
DNOPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 7.75B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 589.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

DNOPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 521.24M при выручке в 7.75B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.70M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

DNOPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 423.65M при выручке в 7.75B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.