PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DNOPY с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DNOPY с NKE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dino Polska S.A (DNOPY) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNOPY или NKE.

Корреляция

Корреляция между DNOPY и NKE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DNOPY и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dino Polska S.A (DNOPY) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNOPY:

1.10

NKE:

-0.91

Коэф-т Сортино

DNOPY:

1.66

NKE:

-1.15

Коэф-т Омега

DNOPY:

1.22

NKE:

0.82

Коэф-т Кальмара

DNOPY:

1.30

NKE:

-0.54

Коэф-т Мартина

DNOPY:

4.02

NKE:

-1.62

Индекс Язвы

DNOPY:

11.56%

NKE:

22.57%

Дневная вол-ть

DNOPY:

43.37%

NKE:

39.98%

Макс. просадка

DNOPY:

-47.79%

NKE:

-68.53%

Текущая просадка

DNOPY:

0.00%

NKE:

-65.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNOPY:

$14.01B

NKE:

$86.05B

EPS

DNOPY:

$2.03

NKE:

$3.01

Коэффициент P/E

DNOPY:

35.19

NKE:

19.37

Коэффициент P/S

DNOPY:

0.48

NKE:

1.80

Коэффициент P/B

DNOPY:

7.81

NKE:

6.18

Общая выручка (12 мес.)

DNOPY:

$22.60B

NKE:

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

DNOPY:

$5.27B

NKE:

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

DNOPY:

$1.83B

NKE:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, DNOPY показывает доходность 51.01%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -22.56%.

DNOPY

С начала года

51.01%

1 месяц

22.47%

6 месяцев

49.47%

1 год

47.22%

5 лет

28.83%

10 лет

N/A

NKE

С начала года

-22.56%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-22.39%

1 год

-34.69%

5 лет

-7.43%

10 лет

2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNOPY и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOPY
Ранг риск-скорректированной доходности DNOPY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNOPY c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DNOPY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOPY и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOPY и NKE

DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNOPY
Dino Polska S.A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		2.64%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок DNOPY и NKE

Максимальная просадка DNOPY за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки NKE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DNOPY и NKE

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNOPY и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
7.75B
11.27B
(DNOPY) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DNOPY и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dino Polska S.A и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
23.6%
41.5%
(DNOPY) Валовая рентабельность
(NKE) Валовая рентабельность
DNOPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 7.75B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

DNOPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 521.24M при выручке в 7.75B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 788.00M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

DNOPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 423.65M при выручке в 7.75B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.00M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.