Сравнение DNOPY с NKE
DNOPY (Dino Polska S.A) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DNOPY returned 1.14%/yr vs -22.05%/yr for NKE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOPY и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DNOPY показывает доходность -33.73%, а NKE немного ниже – -34.80%.
DNOPY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -33.96%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- -12.43%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -34.80%
- 6 месяцев
- -30.77%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- -26.96%
- 5 лет*
- -22.05%
- 10 лет*
- -1.00%
Сравнение доходности по годам DNOPY и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | -33.73% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | 2.43% | 10.75% | 89.61% |
NKE NIKE, Inc. | -34.80% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 61.72% |
Correlation
The correlation between DNOPY and NKE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
DNOPY:
$7.55B
NKE:
$60.55B
DNOPY:
PLN 1.59
NKE:
$1.52
DNOPY:
18.29
NKE:
26.90
DNOPY:
0.82
NKE:
1.30
DNOPY:
3.18
NKE:
4.30
DNOPY:
PLN 34.60B
NKE:
$46.52B
DNOPY:
PLN 8.12B
NKE:
$18.99B
DNOPY:
PLN 2.57B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOPY vs. NKE — Ранг доходности на риск
DNOPY
NKE
Сравнение DNOPY c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNOPY | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.66 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.21 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNOPY и NKE
Максимальная просадка DNOPY за все время составила -49.93%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOPY | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.93% | -75.19% | +25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.93% | -46.97% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.93% | -64.74% | +14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.93% | -75.01% | +25.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.21% | -75.01% | +25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -20.96% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.28% | 25.58% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOPY и NKE
Текущая волатильность для Dino Polska S.A (DNOPY) составляет 8.00%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOPY | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 11.29% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.62% | 27.62% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.60% | 38.55% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.20% | 35.33% | +22.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.55% | 32.34% | +27.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOPY и NKE
DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.99% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOPY и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNOPY и NKE
DNOPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
DNOPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
DNOPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
DNOPY and NKE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (11.29%) compared to DNOPY (8.00%). In terms of maximum drawdown, DNOPY dropped -49.93% vs NKE's -75.19%.
NKE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOPY и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор