Сравнение DNOPY с NKE
DNOPY (Dino Polska S.A) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DNOPY returned 4.47%/yr vs -18.74%/yr for NKE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOPY и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DNOPY показывает доходность -29.86%, а NKE немного ниже – -30.46%.
DNOPY
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -23.12%
- 1 год
- -44.31%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- -30.46%
- 6 месяцев
- -32.56%
- 1 год
- -28.60%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -18.74%
- 10 лет*
- -0.81%
Сравнение доходности по годам DNOPY и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | -29.86% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | 2.43% | 10.75% | 89.61% |
NKE NIKE, Inc. | -30.46% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 63.37% |
Correlation
The correlation between DNOPY and NKE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
DNOPY:
$7.99B
NKE:
$64.58B
DNOPY:
$1.59
NKE:
$1.52
DNOPY:
5.13
NKE:
28.69
DNOPY:
0.23
NKE:
1.39
DNOPY:
0.89
NKE:
4.58
DNOPY:
$34.60B
NKE:
$46.52B
DNOPY:
$8.12B
NKE:
$18.99B
DNOPY:
$2.57B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOPY vs. NKE — Ранг доходности на риск
DNOPY
NKE
Сравнение DNOPY c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNOPY | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.62 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -1.22 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNOPY | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.53 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.41 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DNOPY и NKE
Максимальная просадка DNOPY за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOPY | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -75.19% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.35% | -46.18% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.35% | -64.21% | +15.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.35% | -74.64% | +26.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.24% | -73.35% | +27.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -20.90% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.98% | 23.49% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOPY и NKE
Dino Polska S.A (DNOPY) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOPY | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 9.56% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.09% | 29.22% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 38.12% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 35.81% | +22.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.79% | 32.24% | +27.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOPY и NKE
DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.74% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOPY и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNOPY и NKE
DNOPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
DNOPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
DNOPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
DNOPY and NKE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNOPY has higher volatility (11.29%) compared to NKE (9.56%). In terms of maximum drawdown, DNOPY dropped -48.35% vs NKE's -75.19%.
NKE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOPY и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор