Сравнение DNN с NOG
DNN (Denison Mines Corp) and NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — DNN in Uranium, NOG in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, DNN returned 17.71%/yr vs -5.50%/yr for NOG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNN и NOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNN показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции DNN превзошли акции NOG по среднегодовой доходности: 17.71% против -5.50% соответственно.
DNN
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -14.41%
- 6 месяцев
- -19.72%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 40.39%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 17.71%
NOG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.73%
- 6 месяцев
- -6.21%
- С начала года
- -1.45%
- 1 год
- -18.46%
- 3 года*
- -11.29%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- -5.50%
Сравнение доходности по годам DNN и NOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNN Denison Mines Corp | 7.14% | 47.78% | 1.69% | 53.91% | -16.06% | 111.75% | 54.05% | -9.48% | -15.64% | 6.86% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | -1.45% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
Correlation
The correlation between DNN and NOG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between DNN and NOG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DNN:
$2.58B
NOG:
$2.21B
DNN:
-CA$0.28
NOG:
-$6.34
DNN:
830.71
NOG:
1.32
DNN:
13.86
NOG:
1.12
DNN:
CA$4.34M
NOG:
$1.52B
DNN:
-CA$12.87M
NOG:
$450.66M
DNN:
-CA$155.36M
NOG:
$73.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNN vs. NOG — Ранг доходности на риск
DNN
NOG
Сравнение DNN c NOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNN | NOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.45 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | -0.90 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNN и NOG
Максимальная просадка DNN за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и NOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNN | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -98.96% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -41.43% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -55.08% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.66% | -55.08% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -92.27% | +16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -92.14% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.04% | -69.84% | -15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 20.53% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNN и NOG
Текущая волатильность для Denison Mines Corp (DNN) составляет 14.08%, в то время как у Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) волатильность равна 15.78%. Это указывает на то, что DNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNN | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 15.78% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.63% | 33.04% | +12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.87% | 46.06% | +14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.33% | 49.16% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.38% | 70.58% | -6.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNN и NOG
DNN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNN Denison Mines Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.84% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNN и NOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp и Northern Oil and Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNN and NOG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.78%) compared to DNN (14.08%). In terms of maximum drawdown, DNN dropped -98.96% vs NOG's -98.96%.
DNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNN и NOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор