PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DNN с NOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DNN с NOG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Denison Mines Corp (DNN) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNN или NOG.

Корреляция

Корреляция между DNN и NOG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DNN и NOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp (DNN) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.15%
-30.24%
DNN
NOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNN:

-0.49

NOG:

-0.86

Коэф-т Сортино

DNN:

-0.41

NOG:

-1.16

Коэф-т Омега

DNN:

0.95

NOG:

0.84

Коэф-т Кальмара

DNN:

-0.33

NOG:

-0.44

Коэф-т Мартина

DNN:

-1.14

NOG:

-2.21

Индекс Язвы

DNN:

26.34%

NOG:

18.58%

Дневная вол-ть

DNN:

61.27%

NOG:

47.91%

Макс. просадка

DNN:

-98.41%

NOG:

-98.96%

Текущая просадка

DNN:

-88.97%

NOG:

-91.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNN:

$1.27B

NOG:

$2.39B

EPS

DNN:

-$0.07

NOG:

$5.14

Коэффициент PEG

DNN:

0.00

NOG:

0.56

Коэффициент P/S

DNN:

314.67

NOG:

1.19

Коэффициент P/B

DNN:

3.12

NOG:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

DNN:

$3.19M

NOG:

$1.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

DNN:

-$11.70M

NOG:

$961.37M

EBITDA (12 мес.)

DNN:

-$64.44M

NOG:

$1.35B

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность -22.78%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью -34.02%. За последние 10 лет акции DNN превзошли акции NOG по среднегодовой доходности: 4.31% против -10.80% соответственно.

DNN

С начала года

-22.78%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-36.53%

1 год

-31.53%

5 лет

23.35%

10 лет

4.31%

NOG

С начала года

-34.02%

1 месяц

-20.45%

6 месяцев

-33.53%

1 год

-41.35%

5 лет

31.11%

10 лет

-10.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNN и NOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DNN
Ранг риск-скорректированной доходности DNN, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
NOG
Ранг риск-скорректированной доходности NOG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNN c NOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DNN, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DNN: -0.49
NOG: -0.86
Коэффициент Сортино DNN, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DNN: -0.41
NOG: -1.16
Коэффициент Омега DNN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DNN: 0.95
NOG: 0.84
Коэффициент Кальмара DNN, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DNN: -0.33
NOG: -0.44
Коэффициент Мартина DNN, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DNN: -1.14
NOG: -2.21

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа NOG равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и NOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.86
DNN
NOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и NOG

DNN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%.

TTM2024202320222021
DNN
Denison Mines Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		7.00%4.41%4.02%2.86%1.04%

Просадки

Сравнение просадок DNN и NOG

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.41%, примерно равная максимальной просадке NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и NOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.97%
-91.46%
DNN
NOG

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и NOG

Текущая волатильность для Denison Mines Corp (DNN) составляет 21.71%, в то время как у Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) волатильность равна 33.03%. Это указывает на то, что DNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.71%
33.03%
DNN
NOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNN и NOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp и Northern Oil and Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию