Сравнение DMLP с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DMLP или XOM.
Основные характеристики
| DMLP | XOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.22% | 23.59% |
| Дох-ть за 1 год | 32.35% | 20.19% |
| Дох-ть за 3 года | 36.25% | 27.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.33% | 17.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.52% | 6.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 2.27 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 4.82 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 6.94% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 21.72% | 19.32% |
| Макс. просадка | -72.35% | -62.40% |
| Текущая просадка | -0.65% | -3.91% |
Фундаментальные показатели
| DMLP | XOM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.59B | $529.48B |
| EPS | $2.80 | $8.04 |
| Цена/прибыль | 11.97 | 14.98 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 6.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $172.23M | $342.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $136.64M | $85.46B |
| EBITDA (12 мес.) | $139.62M | $61.44B |
Корреляция
Корреляция между DMLP и XOM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DMLP и XOM
С начала года, DMLP показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 23.59%. За последние 10 лет акции DMLP превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 12.52% против 6.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DMLP c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMLP и XOM
Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности XOM в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 10.41% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.86% | 7.61% | 4.88% | 11.67% | 7.46% | 6.67% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.15% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок DMLP и XOM
Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DMLP и XOM
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DMLP и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности