Сравнение DMLP с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DMLP или XOM.
Доходность
Сравнение доходности DMLP и XOM
Доходность по периодам
С начала года, DMLP показывает доходность 18.02%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 25.97%. За последние 10 лет акции DMLP превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 11.97% против 7.12% соответственно.
DMLP
18.02%
5.50%
11.99%
29.90%
27.60%
11.97%
XOM
25.97%
2.10%
9.13%
21.09%
17.51%
7.12%
Фундаментальные показатели
| DMLP | XOM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.58B | $528.82B |
| EPS | $2.80 | $8.15 |
| Цена/прибыль | 11.89 | 14.76 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 6.10 |
| Общая выручка (12 мес.) | $172.23M | $342.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $136.64M | $85.46B |
| EBITDA (12 мес.) | $146.13M | $75.25B |
Основные характеристики
| DMLP | XOM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 2.11 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 4.48 | 5.00 |
| Индекс Язвы | 6.94% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 21.60% | 19.26% |
| Макс. просадка | -72.35% | -62.40% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DMLP и XOM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DMLP c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMLP и XOM
Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности XOM в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 10.34% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.86% | 7.61% | 4.88% | 11.67% | 7.46% | 6.67% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.15% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок DMLP и XOM
Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DMLP и XOM
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что DMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DMLP и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности