Сравнение DMLP с XOM
DMLP (Dorchester Minerals, L.P.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — DMLP in Oil & Gas E&P, XOM in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, DMLP returned 16.86%/yr vs 9.21%/yr for XOM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DMLP и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMLP показывает доходность 22.90%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции DMLP превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 16.86% против 9.21% соответственно.
DMLP
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 22.90%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 16.86%
XOM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам DMLP и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 22.90% | -25.92% | 16.59% | 18.99% | 71.68% | 98.93% | -37.39% | 48.52% | 6.12% | -6.93% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 17.68% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between DMLP and XOM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2003 г. | 0.37 |
The correlation between DMLP and XOM shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DMLP:
$1.26B
XOM:
$584.49B
DMLP:
$1.44
XOM:
$5.93
DMLP:
18.17
XOM:
23.57
DMLP:
7.42
XOM:
1.83
DMLP:
4.26
XOM:
2.30
DMLP:
$168.54M
XOM:
$326.01B
DMLP:
$65.71M
XOM:
$83.11B
DMLP:
$110.16M
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMLP vs. XOM — Ранг доходности на риск
DMLP
XOM
Сравнение DMLP c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMLP | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.53 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 4.55 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMLP и XOM
Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMLP | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.35% | -62.40% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -19.08% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -19.08% | -13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -20.51% | -11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -61.34% | +4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -17.96% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.86% | -10.21% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 6.42% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMLP и XOM
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 8.04% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMLP | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 8.03% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 20.78% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 24.86% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 26.70% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.77% | 28.24% | +3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMLP и XOM
Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности XOM в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 9.69% | 12.41% | 10.46% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.87% | 7.60% | 4.88% | 11.67% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.92% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DMLP и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DMLP и XOM
DMLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
DMLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
DMLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 29.14M при выручке в 58.88M, что соответствует чистой рентабельности 49.5%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
DMLP and XOM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMLP has higher volatility (8.04%) compared to XOM (8.03%). In terms of maximum drawdown, DMLP dropped -72.35% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMLP и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор