Сравнение DLR с LMT
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. DLR operates in REIT - Specialty (Real Estate), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, DLR returned 8.73%/yr vs 10.07%/yr for LMT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLR и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции DLR уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 8.73% против 10.07% соответственно.
DLR
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.85%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 13.73%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 8.73%
LMT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.19%
- 6 месяцев
- -10.09%
- С начала года
- 7.43%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам DLR и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 13.73% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 7.43% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between DLR and LMT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г. | 0.25 |
The correlation between DLR and LMT shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLR:
$62.09B
LMT:
$118.40B
DLR:
$5.08
LMT:
$20.67
DLR:
34.19
LMT:
24.85
DLR:
7.97
LMT:
1.59
DLR:
$5.09B
LMT:
$75.12B
DLR:
$1.67B
LMT:
$7.37B
DLR:
$3.18B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. LMT — Ранг доходности на риск
DLR
LMT
Сравнение DLR c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLR | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.44 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 0.96 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLR и LMT
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -79.29% | +22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -26.87% | +10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -31.79% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -31.79% | -16.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -36.67% | -11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -23.62% | +9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -26.82% | +15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 12.43% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и LMT
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Lockheed Martin Corporation (LMT) имеют волатильность 9.64% и 9.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 9.54% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 19.76% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 27.21% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.82% | 23.32% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 23.94% | +4.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и LMT
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности LMT в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.81% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.66% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и LMT
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and LMT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLR has higher volatility (9.64%) compared to LMT (9.54%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор