Сравнение DKS с LW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).
Доходность
Сравнение доходности DKS и LW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DKS и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | -2.32% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | -7.37% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Фундаментальные показатели
DKS:
$17.47B
LW:
$5.36B
DKS:
$1.52K
LW:
$2.15
DKS:
0.13
LW:
17.93
DKS:
0.00
LW:
0.83
DKS:
0.00
LW:
2.93
DKS:
$6.24T
LW:
$6.52B
DKS:
$1.77T
LW:
$1.34B
DKS:
$185.72B
LW:
$893.90M
Доходность по периодам
С начала года, DKS показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -7.37%.
DKS
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -16.48%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 18.33%
LW
- 1 день
- -8.94%
- 1 месяц
- -17.74%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -37.05%
- 1 год
- -25.78%
- 3 года*
- -26.86%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKS vs. LW — Ранг доходности на риск
DKS
LW
Сравнение DKS c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DKS | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | -0.56 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | -0.53 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.62 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -1.34 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKS | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.56 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.31 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.12 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DKS и LW составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и LW
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности LW в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.54% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.87% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DKS и LW
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и LW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DKS | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -64.56% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.28% | -41.37% | +20.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -64.56% | +15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.84% | -64.56% | +43.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -20.49% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 19.26% | -9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и LW
Текущая волатильность для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) составляет 7.85%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что DKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DKS | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 13.95% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 37.83% | -13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 45.91% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.80% | 37.63% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.31% | 35.94% | +9.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKS и LW
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77T при выручке в 6.23T, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.51B при выручке в 6.23T, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.34B при выручке в 6.23T, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.