Сравнение DKS с LW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKS или LW.
Основные характеристики
| DKS | LW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.13% | -23.66% |
| Дох-ть за 1 год | 80.27% | -12.28% |
| Дох-ть за 3 года | 17.56% | 14.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 42.43% | 1.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | -0.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | -0.07 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | -0.24 |
| Коэф-т Мартина | 9.65 | -0.49 |
| Индекс Язвы | 8.39% | 25.62% |
| Дневная вол-ть | 38.77% | 43.73% |
| Макс. просадка | -73.33% | -53.32% |
| Текущая просадка | -16.59% | -27.91% |
Фундаментальные показатели
| DKS | LW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.16B | $11.58B |
| EPS | $13.62 | $4.26 |
| Цена/прибыль | 14.57 | 19.06 |
| PEG коэффициент | 2.19 | 3.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.37B | $6.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.71B | $1.65B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.52B | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между DKS и LW составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DKS и LW
С начала года, DKS показывает доходность 37.13%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -23.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DKS c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и LW
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности LW в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.17% | 2.72% | 1.62% | 6.18% | 2.23% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% | 1.01% | 0.86% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 1.78% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DKS и LW
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки LW в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и LW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и LW
Текущая волатильность для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) составляет 7.48%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что DKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности