- ISIN
- US53656F4744
- Эмитент
- TrueShares
- Дата выпуска
- 27 янв. 2021 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $279M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DIVZ
Opal Dividend Income ETF (DIVZ) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции DIVZ — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DIVZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,614.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Opal Dividend Income ETF (DIVZ) показал доход в 7.55% с начала года и 12.27% за последние 12 месяцев.
Opal Dividend Income ETF
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DIVZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DIVZ закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.83% | 3.98% | -4.56% | 1.78% | -1.02% | 0.32% | 3.28% | 7.55% | |||||
| 2025 | 3.75% | 3.18% | -0.27% | -1.65% | 3.27% | 2.31% | 1.22% | 2.24% | 0.97% | -3.42% | 4.41% | -0.15% | 16.72% |
| 2024 | 0.07% | 1.13% | 6.52% | -1.65% | 4.29% | -0.60% | 5.16% | 2.90% | 1.62% | -0.47% | 4.82% | -6.08% | 18.44% |
| 2023 | 1.48% | -3.24% | -1.68% | 1.48% | -6.70% | 5.40% | 3.25% | -2.88% | -3.14% | -2.16% | 5.28% | 3.22% | -0.51% |
| 2022 | 2.80% | 0.87% | 2.14% | -5.09% | 6.20% | -7.95% | 3.93% | -1.48% | -8.96% | 12.37% | 3.17% | -2.53% | 3.51% |
| 2021 | -2.21% | 3.01% | 8.07% | 2.14% | 3.99% | -1.79% | 0.15% | 2.43% | -4.24% | 3.70% | -3.14% | 6.22% | 19.03% |
Метрики бенчмарка
Opal Dividend Income ETF has an annualized alpha of 4.37%, beta of 0.53, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.56%) than losses (64.68%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.50 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.37%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 66.56%
- Участие в снижении
- 64.68%
Комиссия
Комиссия DIVZ составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DIVZ имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.24 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 9.71 | -4.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Opal Dividend Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.95 | $0.84 | $1.02 | $0.93 | $1.11 |
Дивидендный доход | 2.51% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Opal Dividend Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.12 | $0.09 | $0.06 | $0.09 | $0.10 | $0.00 | $0.49 | |||||
| 2025 | $0.04 | $0.11 | $0.04 | $0.08 | $0.10 | $0.10 | $0.07 | $0.09 | $0.04 | $0.08 | $0.10 | $0.08 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.02 | $0.09 | $0.06 | $0.08 | $0.11 | $0.04 | $0.08 | $0.13 | $0.09 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.93 |
| 2021 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $1.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Opal Dividend Income ETF показал максимальную просадку в 15.42%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 368 торговых сессий.
Текущая просадка Opal Dividend Income ETF составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.42%сент. 2022 г. | 3mo 24d | 1y 5mo | 1y 9moиюнь 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.98%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 8d | 2mo 13dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.25%янв. 2025 г. | 1mo 9d | 1mo 4d | 2mo 13dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-6.77%апр. 2022 г. | 8d | 1mo 9d | 1mo 17dапр. 2022 г. - июнь 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-5.96%дек. 2021 г. | 1mo 7d | 26d | 2mo 3dокт. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| DIVZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -56.78% | +41.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -9.10% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.52% | -18.90% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -25.43% | +10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.00% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -10.70% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.09% | +0.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DIVZ
Добавьте Opal Dividend Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DIVZ