DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX)
Информация о фонде
| ISIN | US25239Y3861 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 10 янв. 2018 г. |
| Категория | Global Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DGCFX составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DGCFX с DFIHX, DGCFX с DFTEX, DGCFX с BNDW, DGCFX с BND, DGCFX с IBND, DGCFX с BNDX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio показал доход в -0.44% с начала года и 4.92% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.44% | 9.47% |
| 1 месяц | 0.33% | 1.91% |
| 6 месяцев | 6.40% | 18.36% |
| 1 год | 4.92% | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.64% | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGCFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.00% | -0.88% | 1.33% | -2.07% | -0.44% | ||||||||
| 2023 | 3.70% | -2.34% | 2.29% | 0.89% | -0.89% | -0.22% | 0.78% | -0.11% | -1.86% | -1.15% | 4.89% | 3.90% | 10.01% |
| 2022 | -2.86% | -1.67% | -2.89% | -4.31% | 0.11% | -3.32% | 4.55% | -4.35% | -5.09% | 0.35% | 4.33% | -1.45% | -15.88% |
| 2021 | -0.55% | -2.29% | -1.03% | 0.85% | 0.47% | 0.93% | 1.48% | -0.27% | -1.24% | -0.93% | 0.37% | 0.20% | -2.04% |
| 2020 | 2.23% | 0.47% | -6.52% | 4.15% | 1.46% | 1.63% | 2.54% | -0.28% | 0.18% | 0.28% | 1.65% | 0.78% | 8.51% |
| 2019 | 2.02% | 0.63% | 2.38% | 0.50% | 0.81% | 2.10% | 1.56% | 1.73% | -0.57% | 0.10% | -0.10% | -0.12% | 11.55% |
| 2018 | -0.90% | -0.50% | 0.35% | -0.20% | 0.41% | 0.09% | 0.20% | 0.61% | -0.50% | -0.10% | -0.20% | 0.68% | -0.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DGCFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.19 | $0.26 | $0.20 | $0.20 | $0.58 |
Дивидендный доход | 4.05% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.26 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.20 |
| 2018 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 21.77%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio составляет 9.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.77% | 4 авг. 2021 г. | 308 | 21 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -10.88% | 6 мар. 2020 г. | 10 | 19 мар. 2020 г. | 74 | 6 июл. 2020 г. | 84 |
| -4.19% | 5 янв. 2021 г. | 51 | 18 мар. 2021 г. | 95 | 3 авг. 2021 г. | 146 |
| -1.9% | 17 янв. 2018 г. | 21 | 14 февр. 2018 г. | 123 | 10 авг. 2018 г. | 144 |
| -1.7% | 29 авг. 2019 г. | 11 | 13 сент. 2019 г. | 85 | 15 янв. 2020 г. | 96 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio составляет 1.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.