DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX)
Информация о фонде
US23320G3157
29 февр. 2012 г.
$0
Комиссия
Комиссия DFTIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio показал доход в 0.85% с начала года и 0.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio составила 1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.
DFTIX
0.85%
-0.50%
1.14%
0.95%
0.92%
1.52%
^GSPC (Бенчмарк)
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.30% | 0.05% | -0.22% | -0.71% | -0.31% | 1.07% | 0.81% | 0.89% | 0.56% | -0.97% | 0.70% | 0.85% | |
| 2023 | 1.75% | -1.89% | 1.91% | -0.58% | -0.85% | 0.64% | 0.14% | -0.45% | -1.49% | -0.35% | 3.91% | 1.64% | 4.30% |
| 2022 | -1.72% | -0.30% | -1.72% | -1.30% | 1.34% | -0.28% | 1.53% | -1.68% | -2.28% | -0.17% | 2.73% | 0.24% | -3.67% |
| 2021 | 0.11% | -0.84% | 0.15% | 0.29% | -0.08% | 0.02% | 0.40% | -0.09% | -0.38% | -0.18% | 0.20% | -0.08% | -0.47% |
| 2020 | 1.12% | 0.39% | -1.36% | 0.12% | 2.63% | -0.14% | 0.70% | -0.17% | 0.12% | -0.25% | 0.48% | 0.04% | 3.68% |
| 2019 | 0.76% | 0.41% | 0.71% | 0.07% | 0.92% | 0.41% | 0.72% | 0.60% | -0.66% | 0.25% | 0.12% | 0.21% | 4.59% |
| 2018 | -0.45% | -0.22% | 0.06% | -0.38% | 0.74% | 0.22% | 0.24% | 0.03% | -0.49% | -0.25% | 0.90% | 0.94% | 1.34% |
| 2017 | 0.72% | 0.59% | 0.05% | 0.59% | 0.90% | -0.47% | 0.61% | 0.42% | -0.60% | -0.07% | -0.99% | 0.41% | 2.16% |
| 2016 | 1.27% | 0.27% | -0.35% | 0.58% | -0.28% | 0.98% | 0.21% | -0.09% | -0.41% | -0.37% | -2.43% | 0.50% | -0.15% |
| 2015 | 1.99% | -1.24% | 0.13% | -0.29% | -0.38% | 0.01% | 0.61% | 0.22% | 0.72% | 0.42% | -0.01% | 0.41% | 2.59% |
| 2014 | 1.65% | 1.07% | -0.74% | 1.26% | 0.96% | -0.25% | 0.23% | 1.03% | -0.37% | 0.63% | 0.02% | -0.08% | 5.50% |
| 2013 | 0.10% | 0.35% | -0.31% | 0.97% | -1.69% | -2.24% | 0.00% | -1.26% | 2.31% | 0.94% | -0.68% | -0.47% | -2.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DFTIX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.18 | $0.15 | $0.14 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.05% | 1.77% | 1.49% | 1.34% | 1.51% | 1.55% | 1.52% | 1.36% | 1.37% | 1.46% | 1.60% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.21 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2020 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2019 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2018 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2016 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2015 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.15 |
| 2014 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 8.02%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.02% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 42 | 20 мая 2020 г. | 51 |
| -7.13% | 16 февр. 2021 г. | 428 | 25 окт. 2022 г. | 432 | 17 июл. 2024 г. | 860 |
| -5.69% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 155 | 17 апр. 2014 г. | 242 |
| -3.56% | 25 авг. 2016 г. | 69 | 1 дек. 2016 г. | 125 | 2 июн. 2017 г. | 194 |
| -2.44% | 12 сент. 2017 г. | 156 | 25 апр. 2018 г. | 173 | 2 янв. 2019 г. | 329 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio составляет 0.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.