DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX)
Информация о фонде
US2332038353
233203835
5 янв. 1993 г.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I показал доход в 11.24% с начала года и 25.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Real Estate Securities Portfolio Class I составила 6.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.
DFREX
11.24%
-1.08%
15.70%
25.05%
5.05%
6.67%
^GSPC (Бенчмарк)
24.05%
1.08%
11.50%
30.38%
13.77%
11.13%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.72% | 1.85% | 1.74% | -7.70% | 5.42% | 2.39% | 7.01% | 5.77% | 2.98% | -3.56% | 11.24% | ||
| 2023 | 10.01% | -5.85% | -1.72% | 0.43% | -4.18% | 5.05% | 1.95% | -3.28% | -7.04% | -2.99% | 11.84% | 8.65% | 11.20% |
| 2022 | -7.96% | -4.03% | 7.30% | -3.96% | -4.67% | -6.88% | 8.53% | -5.83% | -12.58% | 3.17% | 5.97% | -4.90% | -24.93% |
| 2021 | 0.03% | 2.64% | 5.54% | 8.06% | 0.89% | 3.07% | 4.53% | 2.11% | -5.96% | 7.24% | -1.23% | 9.60% | 41.88% |
| 2020 | 1.39% | -6.94% | -18.45% | 8.81% | 1.82% | 2.12% | 3.31% | 0.03% | -2.57% | -3.39% | 9.79% | 2.15% | -5.03% |
| 2019 | 11.29% | 0.71% | 4.43% | -0.34% | 0.95% | 1.13% | 1.74% | 4.18% | 1.61% | 1.01% | -1.60% | 0.51% | 28.12% |
| 2018 | -3.34% | -7.44% | 3.98% | 0.49% | 3.69% | 4.31% | 0.85% | 2.82% | -2.42% | -2.21% | 4.89% | -7.57% | -3.01% |
| 2017 | -0.15% | 3.34% | -2.32% | 0.09% | -0.49% | 2.09% | 1.26% | 0.11% | -0.31% | -0.54% | 2.80% | -0.18% | 5.71% |
| 2016 | -3.38% | -0.34% | 10.32% | -2.50% | 2.21% | 7.05% | 4.26% | -3.38% | -1.88% | -5.82% | -1.81% | 4.59% | 8.34% |
| 2015 | 6.89% | -3.71% | 1.78% | -5.88% | -0.25% | -4.38% | 5.74% | -6.08% | 3.17% | 5.73% | -0.54% | 1.91% | 3.26% |
| 2014 | 4.24% | 5.07% | 0.65% | 3.62% | 2.37% | 1.03% | 0.07% | 2.84% | -6.01% | 10.37% | 2.08% | 1.81% | 31.07% |
| 2013 | 3.53% | 1.10% | 2.76% | 6.75% | -5.96% | -1.88% | 0.87% | -7.04% | 3.12% | 4.20% | -5.33% | 0.28% | 1.34% |
Комиссия
Комиссия DFREX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFREX среди mutual funds на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Real Estate Securities Portfolio Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.24 | $0.95 | $0.82 | $1.21 | $0.86 | $1.59 | $1.05 | $1.09 | $0.95 | $0.86 | $0.79 |
Дивидендный доход | 3.01% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.82 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $1.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.86 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.59 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.95 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.86 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I показал максимальную просадку в 74.36%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Real Estate Securities Portfolio Class I составляет 7.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.36% | 8 февр. 2007 г. | 521 | 6 мар. 2009 г. | 994 | 19 февр. 2013 г. | 1515 |
| -41.49% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 269 | 16 апр. 2021 г. | 290 |
| -33.11% | 3 янв. 2022 г. | 456 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -23.95% | 7 окт. 1997 г. | 572 | 15 дек. 1999 г. | 154 | 26 июл. 2000 г. | 726 |
| -18.1% | 22 мая 2013 г. | 62 | 19 авг. 2013 г. | 200 | 5 июн. 2014 г. | 262 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Real Estate Securities Portfolio Class I составляет 4.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.