DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX)
Информация о фонде
US2332038270
19 февр. 1993 г.
$0
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия DFLVX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio показал доход в 2.88% с начала года и 17.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Large Cap Value Portfolio составила 6.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.44%.
DFLVX
2.88%
0.44%
2.53%
17.80%
7.54%
6.56%
^GSPC (Бенчмарк)
1.16%
-2.04%
6.47%
24.84%
12.36%
11.44%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.67% | 3.86% | 6.35% | -4.44% | 2.85% | -1.26% | 5.00% | 1.30% | 0.56% | -0.67% | 6.30% | -7.48% | 12.75% |
| 2023 | 6.14% | -3.54% | -1.88% | 1.11% | -4.75% | 7.14% | 4.30% | -2.73% | -2.82% | -3.98% | 7.26% | 4.12% | 9.62% |
| 2022 | -1.69% | -0.51% | 1.88% | -5.75% | 4.39% | -10.68% | 6.29% | -2.83% | -8.66% | 12.93% | 5.87% | -6.90% | -8.06% |
| 2021 | 0.29% | 7.70% | 6.20% | 3.82% | 3.35% | -1.94% | -0.22% | 2.16% | -3.34% | 4.15% | -2.59% | 3.34% | 24.70% |
| 2020 | -4.11% | -10.57% | -20.13% | 13.09% | 3.83% | -0.84% | 3.16% | 4.43% | -2.35% | -1.26% | 15.80% | 3.65% | -0.58% |
| 2019 | 8.65% | 2.49% | -0.50% | 3.44% | -7.75% | 8.03% | 1.05% | -4.11% | 3.94% | 2.12% | 3.91% | 0.64% | 22.84% |
| 2018 | 5.14% | -4.96% | -2.28% | 0.16% | 0.92% | -0.70% | 4.13% | 1.44% | 0.07% | -6.36% | 2.33% | -15.66% | -16.27% |
| 2017 | 1.45% | 3.01% | -0.93% | 0.66% | -0.11% | 1.65% | 1.68% | -0.94% | 3.85% | 1.44% | 3.55% | -2.32% | 13.57% |
| 2016 | -6.81% | 0.17% | 7.27% | 2.71% | 1.33% | -0.09% | 3.44% | 1.16% | 0.48% | -1.72% | 7.85% | 0.17% | 16.21% |
| 2015 | -4.97% | 7.06% | -1.92% | 2.04% | 1.07% | -1.62% | -0.26% | -6.08% | -3.24% | 8.16% | 0.36% | -7.14% | -7.50% |
| 2014 | -3.95% | 3.36% | 2.34% | 0.66% | 2.17% | 2.73% | -0.74% | 3.17% | -2.49% | 0.78% | 1.16% | 0.15% | 9.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DFLVX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Large Cap Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.92 | $0.89 | $0.85 | $0.71 | $0.74 | $0.75 | $0.72 | $0.70 | $0.67 | $0.66 | $0.59 |
Дивидендный доход | 1.82% | 1.87% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.71 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.74 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.75 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.72 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.70 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.67 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.66 |
| 2014 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio показал максимальную просадку в 67.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 990 торговых сессий.
Текущая просадка DFA U.S. Large Cap Value Portfolio составляет 4.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.18% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 990 | 13 февр. 2013 г. | 1432 |
| -48.09% | 14 мая 1999 г. | 858 | 9 окт. 2002 г. | 675 | 16 июн. 2005 г. | 1533 |
| -43.73% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 204 | 12 янв. 2021 г. | 745 |
| -27.59% | 16 апр. 1998 г. | 126 | 8 окт. 1998 г. | 143 | 27 апр. 1999 г. | 269 |
| -22.32% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 192 | 14 нояб. 2016 г. | 353 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Large Cap Value Portfolio составляет 4.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.