DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX)
Информация о фонде
US23320G5541
3 июн. 2008 г.
$0
Средняя
Смешанный
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Global Real Estate Securities Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Global Real Estate Securities Portfolio показал доход в 7.89% с начала года и 20.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Global Real Estate Securities Portfolio составила 4.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.
DFGEX
7.89%
-1.86%
14.11%
20.54%
2.57%
4.87%
^GSPC (Бенчмарк)
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFGEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.58% | 0.71% | 2.53% | -7.02% | 4.99% | 1.01% | 6.61% | 5.45% | 3.30% | -4.66% | 7.89% | ||
| 2023 | 8.96% | -5.29% | -2.20% | 1.33% | -4.53% | 3.16% | 2.76% | -3.18% | -6.78% | -3.42% | 11.42% | 8.98% | 9.54% |
| 2022 | -7.06% | -2.88% | 5.77% | -4.67% | -3.59% | -8.14% | 8.21% | -6.39% | -12.75% | 2.92% | 7.51% | -3.36% | -23.84% |
| 2021 | -0.37% | 2.24% | 4.20% | 6.92% | 1.31% | 2.02% | 3.89% | 1.91% | -5.92% | 5.81% | -1.73% | 7.85% | 31.03% |
| 2020 | 0.76% | -7.24% | -21.51% | 7.86% | 2.36% | 1.99% | 3.29% | 1.39% | -2.65% | -3.63% | 10.97% | 3.57% | -6.71% |
| 2019 | 10.60% | 0.27% | 3.88% | -0.43% | 0.35% | 1.91% | 0.77% | 3.30% | 1.88% | 2.17% | -1.18% | 1.67% | 27.69% |
| 2018 | -1.01% | -6.73% | 3.26% | 0.67% | 2.09% | 2.52% | 1.09% | 1.26% | -1.95% | -2.99% | 3.73% | -5.50% | -4.12% |
| 2017 | 0.29% | 2.88% | -1.21% | 0.66% | 0.28% | 0.84% | 2.04% | 0.27% | -0.82% | -0.46% | 3.12% | 1.06% | 9.22% |
| 2016 | -2.73% | 0.50% | 9.56% | -0.46% | 0.46% | 5.09% | 4.32% | -3.07% | -1.20% | -6.15% | -2.86% | 3.77% | 6.40% |
| 2015 | 5.74% | -1.72% | 0.09% | -2.94% | -1.23% | -3.55% | 3.78% | -5.85% | 2.34% | 5.37% | -1.42% | 0.83% | 0.73% |
| 2014 | 1.70% | 5.45% | 0.32% | 3.79% | 2.63% | 1.38% | 0.00% | 2.43% | -6.27% | 7.81% | 1.41% | 0.65% | 22.74% |
| 2013 | 2.77% | 0.97% | 3.21% | 6.11% | -7.23% | -2.53% | 0.65% | -5.69% | 5.23% | 3.67% | -4.38% | -0.03% | 1.74% |
Комиссия
Комиссия DFGEX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFGEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Real Estate Securities Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.14 | $0.48 | $0.22 | $0.70 | $0.51 | $0.34 | $0.49 | $0.25 | $0.39 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.11% | 3.36% | 1.47% | 3.58% | 2.00% | 5.90% | 5.09% | 3.08% | 4.73% | 2.44% | 3.74% | 3.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Real Estate Securities Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2013 | $0.32 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Global Real Estate Securities Portfolio показал максимальную просадку в 62.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.
Текущая просадка DFA Global Real Estate Securities Portfolio составляет 9.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.57% | 12 авг. 2008 г. | 144 | 9 мар. 2009 г. | 421 | 5 нояб. 2010 г. | 565 |
| -42.67% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 275 | 26 апр. 2021 г. | 300 |
| -32.78% | 3 янв. 2022 г. | 456 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -21.18% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 125 | 2 апр. 2012 г. | 175 |
| -16.3% | 22 мая 2013 г. | 74 | 5 сент. 2013 г. | 171 | 12 мая 2014 г. | 245 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Global Real Estate Securities Portfolio составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.