DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX)
Информация о фонде
US23320G5541
3 июн. 2008 г.
$0
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия DFGEX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Global Real Estate Securities Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Global Real Estate Securities Portfolio показал доход в 1.42% с начала года и 2.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Global Real Estate Securities Portfolio составила 3.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
DFGEX
1.42%
-5.57%
5.10%
2.52%
-0.03%
3.06%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFGEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.58% | 0.71% | 2.53% | -7.02% | 4.99% | 1.01% | 6.61% | 5.45% | 3.30% | -4.66% | 2.53% | 1.42% | |
| 2023 | 8.96% | -5.29% | -2.20% | 1.33% | -4.53% | 3.16% | 2.76% | -3.18% | -6.78% | -3.42% | 11.42% | 8.99% | 9.55% |
| 2022 | -7.06% | -2.88% | 5.77% | -4.67% | -3.59% | -8.14% | 8.21% | -6.39% | -12.75% | 2.92% | 7.50% | -7.15% | -26.82% |
| 2021 | -0.37% | 2.24% | 4.20% | 6.92% | 1.31% | 2.02% | 3.89% | 1.91% | -5.92% | 5.81% | -1.73% | 6.82% | 29.77% |
| 2020 | 0.76% | -7.24% | -21.51% | 7.86% | 2.36% | 1.99% | 3.29% | 1.39% | -2.65% | -3.63% | 10.97% | 3.27% | -6.98% |
| 2019 | 10.60% | 0.27% | 3.88% | -0.43% | 0.35% | 1.91% | 0.77% | 3.30% | 1.88% | 2.17% | -1.18% | -0.50% | 24.97% |
| 2018 | -1.00% | -6.74% | 3.26% | 0.67% | 2.09% | 2.52% | 1.09% | 1.26% | -1.95% | -2.99% | 3.74% | -5.50% | -4.12% |
| 2017 | 0.29% | 2.88% | -1.21% | 0.66% | 0.28% | 0.84% | 2.04% | 0.27% | -0.81% | -0.46% | 3.12% | 0.41% | 8.52% |
| 2016 | -2.73% | 0.50% | 9.56% | -0.46% | 0.46% | 5.09% | 4.33% | -3.07% | -1.20% | -6.15% | -2.86% | 3.43% | 6.05% |
| 2015 | 5.74% | -1.72% | 0.09% | -2.94% | -1.23% | -3.55% | 3.78% | -5.85% | 2.34% | 5.37% | -1.42% | 0.83% | 0.73% |
| 2014 | 1.70% | 5.45% | 0.32% | 3.79% | 2.63% | 1.38% | -0.00% | 2.43% | -6.27% | 7.81% | 1.41% | 0.65% | 22.73% |
| 2013 | 2.77% | 0.97% | 3.21% | 6.11% | -7.23% | -2.53% | 0.65% | -5.69% | 5.23% | 3.68% | -4.38% | -0.03% | 1.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DFGEX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Real Estate Securities Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.35 | $0.14 | $0.48 | $0.22 | $0.70 | $0.51 | $0.34 | $0.49 | $0.25 | $0.39 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.80% | 3.36% | 1.47% | 3.58% | 2.00% | 5.90% | 5.09% | 3.08% | 4.73% | 2.44% | 3.74% | 3.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Real Estate Securities Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2013 | $0.32 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Global Real Estate Securities Portfolio показал максимальную просадку в 62.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.
Текущая просадка DFA Global Real Estate Securities Portfolio составляет 18.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.58% | 12 авг. 2008 г. | 144 | 9 мар. 2009 г. | 421 | 5 нояб. 2010 г. | 565 |
| -42.67% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 278 | 29 апр. 2021 г. | 303 |
| -35.41% | 3 янв. 2022 г. | 456 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -21.18% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 125 | 2 апр. 2012 г. | 186 |
| -16.3% | 22 мая 2013 г. | 74 | 5 сент. 2013 г. | 171 | 12 мая 2014 г. | 245 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Global Real Estate Securities Portfolio составляет 4.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.