Сравнение DECK с ADP

С начала года, DECK показывает доходность 58.39%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью 30.00%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 27.48% против 16.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADP равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECK и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки ADP в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и ADP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.