Сравнение DECK с ADP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DECK или ADP.
Основные характеристики
| DECK | ADP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.45% | 4.43% |
| Дох-ть за 1 год | 68.42% | 11.89% |
| Дох-ть за 3 года | 34.36% | 11.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 39.02% | 11.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 26.27% | 16.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 0.67 |
| Дневная вол-ть | 36.06% | 18.48% |
| Макс. просадка | -94.36% | -59.47% |
| Current Drawdown | -14.11% | -7.36% |
Фундаментальные показатели
| DECK | ADP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.39B | $99.85B |
| Прибыль на акцию | $27.67 | $8.58 |
| Цена/прибыль | 30.12 | 28.33 |
| PEG коэффициент | 3.71 | 2.69 |
| Выручка (12 мес.) | $4.12B | $18.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.61B | $8.51B |
| EBITDA (12 мес.) | $944.14M | $5.31B |
Корреляция
Корреляция между DECK и ADP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DECK и ADP
С начала года, DECK показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 26.27% против 16.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DECK c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и ADP
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.19% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.11% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок DECK и ADP
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки ADP в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и ADP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и ADP
Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности