Сравнение DECK с CSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DECK или CSCO.
Доходность
Сравнение доходности DECK и CSCO
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 58.39%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 27.48% против 11.33% соответственно.
DECK
58.39%
9.02%
17.26%
70.62%
46.06%
27.48%
CSCO
17.13%
0.97%
23.58%
23.91%
8.26%
11.33%
Фундаментальные показатели
| DECK | CSCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.81B | $228.44B |
| EPS | $5.66 | $2.33 |
| Цена/прибыль | 31.17 | 24.60 |
| PEG коэффициент | 3.71 | 2.59 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.23B | $52.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.64B | $34.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.14B | $12.98B |
Основные характеристики
| DECK | CSCO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 3.12 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 6.83 | 3.77 |
| Индекс Язвы | 10.54% | 6.15% |
| Дневная вол-ть | 38.64% | 17.91% |
| Макс. просадка | -94.36% | -89.26% |
| Текущая просадка | -3.22% | -3.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DECK и CSCO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DECK c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и CSCO
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.77% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок DECK и CSCO
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и CSCO
Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности