Сравнение DECK с CSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DECK или CSCO.
Основные характеристики
| DECK | CSCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.60% | -5.80% |
| Дох-ть за 1 год | 68.99% | 4.18% |
| Дох-ть за 3 года | 34.37% | 0.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 38.94% | -0.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 26.27% | 10.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 0.11 |
| Дневная вол-ть | 36.04% | 18.58% |
| Макс. просадка | -94.36% | -89.26% |
| Current Drawdown | -14.01% | -20.91% |
Фундаментальные показатели
| DECK | CSCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.39B | $193.79B |
| Прибыль на акцию | $27.67 | $3.29 |
| Цена/прибыль | 30.12 | 14.55 |
| PEG коэффициент | 3.71 | 3.43 |
| Выручка (12 мес.) | $4.12B | $57.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.61B | $35.75B |
| EBITDA (12 мес.) | $944.14M | $17.67B |
Корреляция
Корреляция между DECK и CSCO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DECK и CSCO
С начала года, DECK показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью -5.80%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 26.27% против 10.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DECK c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и CSCO
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 3.35% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок DECK и CSCO
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и CSCO
Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности