Сравнение DEA с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEA или PLD.
Основные характеристики
| DEA | PLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.84% | -10.48% |
| Дох-ть за 1 год | 19.48% | 9.84% |
| Дох-ть за 3 года | -9.28% | -5.33% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.14% | 8.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 0.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 1.53 |
| Индекс Язвы | 10.21% | 11.20% |
| Дневная вол-ть | 24.30% | 25.83% |
| Макс. просадка | -57.17% | -84.70% |
| Текущая просадка | -40.79% | -27.64% |
Фундаментальные показатели
| DEA | PLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.41B | $104.43B |
| EPS | $0.17 | $3.31 |
| Цена/прибыль | 77.94 | 34.06 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $296.42M | $7.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $154.60M | $3.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $77.00M | $5.87B |
Корреляция
Корреляция между DEA и PLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEA и PLD
С начала года, DEA показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -10.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEA c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и PLD
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности PLD в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 6.07% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
PLD Prologis, Inc. | 3.22% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок DEA и PLD
Максимальная просадка DEA за все время составила -57.17%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и PLD
Текущая волатильность для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) составляет 5.82%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что DEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEA и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Easterly Government Properties, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности