PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEA с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DEA с PLD

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Prologis, Inc. (PLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEA или PLD.

Корреляция

Корреляция между DEA и PLD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DEA и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEA:

-0.83

PLD:

0.11

Коэф-т Сортино

DEA:

-1.00

PLD:

0.47

Коэф-т Омега

DEA:

0.86

PLD:

1.06

Коэф-т Кальмара

DEA:

-0.37

PLD:

0.13

Коэф-т Мартина

DEA:

-1.25

PLD:

0.48

Индекс Язвы

DEA:

18.64%

PLD:

11.68%

Дневная вол-ть

DEA:

27.97%

PLD:

29.23%

Макс. просадка

DEA:

-62.19%

PLD:

-84.70%

Текущая просадка

DEA:

-58.54%

PLD:

-30.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DEA:

$1.09B

PLD:

$102.58B

EPS

DEA:

$0.41

PLD:

$4.01

Коэффициент P/E

DEA:

52.98

PLD:

27.57

Коэффициент PEG

DEA:

0.00

PLD:

0.59

Коэффициент P/S

DEA:

3.48

PLD:

11.75

Коэффициент P/B

DEA:

0.73

PLD:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

DEA:

$306.31M

PLD:

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

DEA:

$180.22M

PLD:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

DEA:

$199.25M

PLD:

$6.74B

Доходность по периодам

С начала года, DEA показывает доходность -21.01%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции DEA уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: -0.34% против 13.91% соответственно.

DEA

С начала года

-21.01%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

-25.60%

1 год

-23.22%

5 лет

-12.79%

10 лет

-0.34%

PLD

С начала года

5.52%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-0.81%

1 год

2.53%

5 лет

8.32%

10 лет

13.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEA и PLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEA
Ранг риск-скорректированной доходности DEA, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEA c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEA на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEA и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEA и PLD

Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности PLD в 3.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEA
Easterly Government Properties, Inc.		9.98%9.33%7.89%7.43%4.58%4.59%4.38%6.63%4.69%4.60%3.14%0.00%
PLD
Prologis, Inc.		3.52%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%

Просадки

Сравнение просадок DEA и PLD

Максимальная просадка DEA за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEA и PLD

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что DEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DEA и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Easterly Government Properties, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
78.68M
2.14B
(DEA) Общая выручка
(PLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DEA и PLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Easterly Government Properties, Inc. и Prologis, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
67.3%
74.3%
(DEA) Валовая рентабельность
(PLD) Валовая рентабельность
DEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.92M при выручке в 78.68M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

PLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.

DEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.15M при выручке в 78.68M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.

PLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 878.41M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.

DEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.13M при выручке в 78.68M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

PLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 592.95M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.