Сравнение DEA с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Prologis, Inc. (PLD).
Доходность
Сравнение доходности DEA и PLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEA и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 1.79% | -18.63% | -7.95% | 1.82% | -34.04% | 6.32% | -0.31% | 59.49% | -22.49% | 11.89% |
PLD Prologis, Inc. | 5.28% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Фундаментальные показатели
DEA:
$978.55M
PLD:
$127.73B
DEA:
$0.29
PLD:
$3.56
DEA:
72.27
PLD:
37.41
DEA:
2.83
PLD:
14.51
DEA:
0.74
PLD:
2.40
DEA:
$336.10M
PLD:
$8.79B
DEA:
$224.69M
PLD:
$5.24B
DEA:
$230.45M
PLD:
$7.20B
Доходность по периодам
С начала года, DEA показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции DEA уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: -1.43% против 14.79% соответственно.
DEA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -7.48%
- 5 лет*
- -10.18%
- 10 лет*
- -1.43%
PLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEA vs. PLD — Ранг доходности на риск
DEA
PLD
Сравнение DEA c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEA | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.90 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 1.36 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.16 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 4.97 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEA | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.90 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.27 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.55 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.33 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DEA и PLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и PLD
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности PLD в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 8.51% | 9.50% | 9.33% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% |
PLD Prologis, Inc. | 3.08% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок DEA и PLD
Максимальная просадка DEA за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и PLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEA | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -84.70% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.55% | -20.10% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.38% | -43.30% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.19% | -43.30% | -18.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.52% | -12.84% | -43.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -17.43% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.13% | 4.71% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и PLD
Текущая волатильность для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) составляет 4.58%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что DEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEA | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 6.13% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 14.77% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 26.64% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 26.84% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 26.92% | -2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEA и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Easterly Government Properties, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности