Сравнение DEA с PLD
DEA (Easterly Government Properties, Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DEA in REIT - Office, PLD in REIT - Industrial. Over the past 10 years, DEA returned -0.84%/yr vs 14.75%/yr for PLD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DEA и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEA показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 13.54%. За последние 10 лет акции DEA уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: -0.84% против 14.75% соответственно.
DEA
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- -4.33%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- -0.84%
PLD
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 13.96%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 14.75%
Сравнение доходности по годам DEA и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 16.41% | -18.63% | -7.95% | 1.82% | -34.04% | 6.32% | -0.31% | 59.49% | -22.49% | 11.89% |
PLD Prologis, Inc. | 13.54% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between DEA and PLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2015 г. | 0.52 |
The correlation between DEA and PLD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DEA:
$1.10B
PLD:
$137.69B
DEA:
$0.32
PLD:
$3.88
DEA:
73.23
PLD:
37.02
DEA:
3.13
PLD:
15.38
DEA:
0.84
PLD:
2.58
DEA:
$344.46M
PLD:
$8.95B
DEA:
$171.14M
PLD:
$3.88B
DEA:
$204.42M
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEA vs. PLD — Ранг доходности на риск
DEA
PLD
Сравнение DEA c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEA | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.90 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 12.87 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEA | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.77 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.23 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.55 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.33 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок DEA и PLD
Максимальная просадка DEA за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEA | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -84.70% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -9.59% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.24% | -31.37% | -10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.38% | -43.30% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.19% | -43.30% | -18.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.28% | -6.01% | -44.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.91% | -17.37% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 2.90% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и PLD
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Prologis, Inc. (PLD) имеют волатильность 5.45% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEA | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.68% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 14.14% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.25% | 21.17% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 26.94% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 26.98% | -2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и PLD
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности PLD в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 7.59% | 9.50% | 9.33% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% |
PLD Prologis, Inc. | 2.85% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEA и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Easterly Government Properties, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEA и PLD
DEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.61M при выручке в 87.04M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
DEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.35M при выручке в 87.04M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
DEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.83M при выручке в 87.04M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
DEA and PLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (5.68%) compared to DEA (5.45%). In terms of maximum drawdown, DEA dropped -62.19% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEA и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор