Сравнение DDOG с DOCN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DDOG с DOCN

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или DOCN.

Корреляция

Корреляция между DDOG и DOCN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DDOG и DOCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DDOG

DOCN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

-0.50

DOCN:

-0.22

Коэф-т Сортино

DDOG:

-0.48

DOCN:

0.06

Коэф-т Омега

DDOG:

0.94

DOCN:

1.01

Коэф-т Кальмара

DDOG:

-0.38

DOCN:

-0.16

Коэф-т Мартина

DDOG:

-1.08

DOCN:

-0.81

Индекс Язвы

DDOG:

19.73%

DOCN:

15.96%

Дневная вол-ть

DDOG:

42.45%

DOCN:

57.55%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

DOCN:

-84.78%

Текущая просадка

DDOG:

-51.88%

DOCN:

-78.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$31.49B

DOCN:

$2.46B

EPS

DDOG:

$0.52

DOCN:

$0.89

Коэффициент P/E

DDOG:

175.81

DOCN:

29.98

Коэффициент PEG

DDOG:

1.50

DOCN:

1.87

Коэффициент P/S

DDOG:

11.73

DOCN:

3.15

Коэффициент P/B

DDOG:

11.63

DOCN:

67.92

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$2.07B

DOCN:

$595.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$1.67B

DOCN:

$362.86M

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$170.60M

DOCN:

$160.51M

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность -33.81%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью -17.08%.

DDOG

С начала года

-33.81%

1 месяц

-14.15%

6 месяцев

-22.17%

1 год

-25.20%

5 лет

17.81%

10 лет

N/A

DOCN

С начала года

-17.08%

1 месяц

-25.42%

6 месяцев

-31.23%

1 год

-13.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и DOCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c DOCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DDOG: -0.50

DOCN: -0.22

Коэффициент Сортино

DDOG: -0.48

DOCN: 0.06

Коэффициент Омега

DDOG: 0.94

DOCN: 1.01

Коэффициент Кальмара

DDOG: -0.38

DOCN: -0.16

Коэффициент Мартина

DDOG: -1.08

DOCN: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа DOCN равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и DOCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DDOG

DOCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и DOCN

Ни DDOG, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и DOCN

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и DOCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DDOG

DOCN

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и DOCN

Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 18.02%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 27.97%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DDOG

DOCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и DOCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DDOG с DOCN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DDOG и DOCN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и DOCN

DDOG

DOCN

Сравнение DDOG c DOCN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и DOCN

Просадки

Сравнение просадок DDOG и DOCN

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и DOCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и DOCN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество