Сравнение DDOG с DOCN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DDOG с DOCN

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или DOCN.

Корреляция

Корреляция между DDOG и DOCN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DDOG и DOCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DDOG

DOCN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

0.28

DOCN:

0.02

Коэф-т Сортино

DDOG:

0.64

DOCN:

0.39

Коэф-т Омега

DDOG:

1.08

DOCN:

1.05

Коэф-т Кальмара

DDOG:

0.23

DOCN:

0.01

Коэф-т Мартина

DDOG:

0.92

DOCN:

0.06

Индекс Язвы

DDOG:

11.43%

DOCN:

13.18%

Дневная вол-ть

DDOG:

37.46%

DOCN:

49.69%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

DOCN:

-84.78%

Текущая просадка

DDOG:

-30.41%

DOCN:

-72.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$47.88B

DOCN:

$3.16B

EPS

DDOG:

$0.56

DOCN:

$0.86

Цена/прибыль

DDOG:

251.70

DOCN:

39.81

PEG коэффициент

DDOG:

0.89

DOCN:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$1.95B

DOCN:

$575.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$1.57B

DOCN:

$348.86M

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$57.33M

DOCN:

$176.42M

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 3.52%.

DDOG

С начала года

-4.27%

1 месяц

-12.82%

6 месяцев

15.12%

1 год

8.54%

5 лет

27.23%

10 лет

N/A

DOCN

С начала года

3.52%

1 месяц

-6.59%

6 месяцев

5.66%

1 год

2.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и DOCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c DOCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDOG

DOCN

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа DOCN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и DOCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DDOG

DOCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и DOCN

Ни DDOG, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и DOCN

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и DOCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DDOG

DOCN

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и DOCN

Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 7.82%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DDOG

DOCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и DOCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DDOG с DOCN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DDOG и DOCN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и DOCN

DDOG

DOCN

Сравнение DDOG c DOCN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и DOCN

Просадки

Сравнение просадок DDOG и DOCN

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и DOCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и DOCN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество