PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDOG с DOCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DDOG с DOCN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или DOCN.

Корреляция

Корреляция между DDOG и DOCN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DDOG и DOCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

-0.17

DOCN:

-0.18

Коэф-т Сортино

DDOG:

0.15

DOCN:

-0.01

Коэф-т Омега

DDOG:

1.02

DOCN:

1.00

Коэф-т Кальмара

DDOG:

-0.07

DOCN:

-0.20

Коэф-т Мартина

DDOG:

-0.19

DOCN:

-0.92

Индекс Язвы

DDOG:

21.09%

DOCN:

17.65%

Дневная вол-ть

DDOG:

40.69%

DOCN:

58.95%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

DOCN:

-84.78%

Текущая просадка

DDOG:

-45.12%

DOCN:

-77.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$37.26B

DOCN:

$2.72B

EPS

DDOG:

$0.47

DOCN:

$1.13

Коэффициент P/E

DDOG:

229.53

DOCN:

25.81

Коэффициент PEG

DDOG:

1.74

DOCN:

1.87

Коэффициент P/S

DDOG:

13.31

DOCN:

3.37

Коэффициент P/B

DDOG:

12.55

DOCN:

67.92

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$2.83B

DOCN:

$806.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$2.27B

DOCN:

$483.30M

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$182.20M

DOCN:

$160.51M

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность -24.50%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью -14.38%.

DDOG

С начала года

-24.50%

1 месяц

15.78%

6 месяцев

-13.31%

1 год

-9.32%

5 лет

14.19%

10 лет

N/A

DOCN

С начала года

-14.38%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

-24.23%

1 год

-18.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и DOCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDOG
Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c DOCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет -0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOCN равному -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и DOCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и DOCN

Ни DDOG, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и DOCN

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и DOCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и DOCN

Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 10.40%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 21.97%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и DOCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
761.55M
210.70M
(DDOG) Общая выручка
(DOCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DDOG и DOCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Datadog, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
79.3%
61.4%
(DDOG) Валовая рентабельность
(DOCN) Валовая рентабельность
DDOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 603.93M при выручке в 761.55M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

DOCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.44M при выручке в 210.70M, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.

DDOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.42M при выручке в 761.55M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.

DOCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.64M при выручке в 210.70M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

DDOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.64M при выручке в 761.55M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

DOCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.20M при выручке в 210.70M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.