Сравнение DDOG с DOCN
DDOG (Datadog, Inc.) and DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DDOG in Software - Application, DOCN in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DDOG returned 23.13%/yr vs 34.09%/yr for DOCN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и DOCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 84.08%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 260.93%.
DDOG
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 70.65%
- С начала года
- 84.08%
- 6 месяцев
- 60.64%
- 1 год
- 110.96%
- 3 года*
- 36.34%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- —
DOCN
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 59.62%
- С начала года
- 260.93%
- 6 месяцев
- 278.47%
- 1 год
- 477.59%
- 3 года*
- 61.23%
- 5 лет*
- 34.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDOG и DOCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 84.08% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 119.19% |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 260.93% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 89.01% |
Correlation
The correlation between DDOG and DOCN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between DDOG and DOCN shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$91.30B
DOCN:
$19.44B
DDOG:
$0.37
DOCN:
$2.42
DDOG:
670.48
DOCN:
71.87
DDOG:
6.01
DOCN:
0.27
DDOG:
24.77
DOCN:
19.27
DDOG:
22.89
DOCN:
21.90
DDOG:
$3.67B
DOCN:
$948.63M
DDOG:
$2.93B
DOCN:
$554.86M
DDOG:
$173.48M
DOCN:
$373.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. DOCN — Ранг доходности на риск
DDOG
DOCN
Сравнение DDOG c DOCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDOG | DOCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.64 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 19.98 | -17.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 59.48 | -54.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDOG | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 5.90 | -4.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.44 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DDOG и DOCN
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и DOCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -84.78% | +16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -24.11% | -24.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -60.28% | +11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -84.78% | +16.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | 0.00% | -9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.90% | -59.22% | +28.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 8.15% | +16.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и DOCN
Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 31.88%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 39.19%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.88% | 39.19% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.21% | 60.64% | -10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.33% | 81.78% | -16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.22% | 71.29% | -13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.08% | 70.70% | -10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и DOCN
Ни DDOG, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и DOCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и DOCN
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and DOCN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCN has higher volatility (39.19%) compared to DDOG (31.88%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs DOCN's -84.78%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (5.90 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и DOCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор