Сравнение DDOG с DOCN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DDOG с DOCN

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или DOCN.

Корреляция

Корреляция между DDOG и DOCN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DDOG и DOCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DDOG

DOCN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

-0.16

DOCN:

0.13

Коэф-т Сортино

DDOG:

0.03

DOCN:

0.54

Коэф-т Омега

DDOG:

1.00

DOCN:

1.07

Коэф-т Кальмара

DDOG:

-0.13

DOCN:

0.08

Коэф-т Мартина

DDOG:

-0.55

DOCN:

0.48

Индекс Язвы

DDOG:

11.41%

DOCN:

12.99%

Дневная вол-ть

DDOG:

38.15%

DOCN:

49.25%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

DOCN:

-84.78%

Текущая просадка

DDOG:

-39.13%

DOCN:

-69.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$41.01B

DOCN:

$3.63B

EPS

DDOG:

$0.51

DOCN:

$0.86

Цена/прибыль

DDOG:

234.59

DOCN:

45.70

PEG коэффициент

DDOG:

2.11

DOCN:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$2.68B

DOCN:

$575.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$2.17B

DOCN:

$348.86M

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$117.14M

DOCN:

$176.42M

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 15.35%.

DDOG

С начала года

-16.27%

1 месяц

-14.62%

6 месяцев

2.06%

1 год

-8.76%

5 лет

21.29%

10 лет

N/A

DOCN

С начала года

15.35%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

3.42%

1 год

0.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и DOCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c DOCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDOG

DOCN

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа DOCN равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и DOCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DDOG

DOCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и DOCN

Ни DDOG, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и DOCN

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и DOCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DDOG

DOCN

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и DOCN

Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 14.40%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DDOG

DOCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и DOCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DDOG с DOCN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DDOG и DOCN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и DOCN

DDOG

DOCN

Сравнение DDOG c DOCN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и DOCN

Просадки

Сравнение просадок DDOG и DOCN

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и DOCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и DOCN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество