Сравнение DBRG с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBRG или STAG.
Основные характеристики
| DBRG | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -28.37% | -4.88% |
| Дох-ть за 1 год | -25.65% | 5.53% |
| Дох-ть за 3 года | -27.24% | -1.76% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.85% | 7.63% |
| Дох-ть за 10 лет | -12.19% | 9.75% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 0.27 |
| Коэф-т Сортино | -0.61 | 0.53 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | -0.32 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | -0.98 | 0.87 |
| Индекс Язвы | 26.02% | 6.10% |
| Дневная вол-ть | 43.05% | 19.59% |
| Макс. просадка | -90.31% | -45.08% |
| Текущая просадка | -77.18% | -15.21% |
Фундаментальные показатели
| DBRG | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.32B | $6.84B |
| EPS | $0.90 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 13.82 | 37.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $891.16M | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $856.57M | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $346.28M | $553.23M |
Корреляция
Корреляция между DBRG и STAG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBRG и STAG
С начала года, DBRG показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции DBRG уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: -12.19% против 9.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBRG c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBRG и STAG
Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности STAG в 4.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.32% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.70% | 9.99% | 11.83% | 2.65% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.09% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок DBRG и STAG
Максимальная просадка DBRG за все время составила -90.31%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBRG и STAG
DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что DBRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBRG и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalBridge Group, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности