PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBRG с STAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DBRG с STAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Доходность

Сравнение доходности DBRG и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBRG и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		0.78%36.48%-35.51%60.77%-67.11%73.18%6.54%10.47%-55.58%-10.36%
STAG
STAG Industrial, Inc.		-0.43%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DBRG:

$2.72B

STAG:

$6.81B

EPS

DBRG:

$0.78

STAG:

$1.46

Коэффициент P/E

DBRG:

19.91

STAG:

24.81

Коэффициент PEG

DBRG:

0.21

STAG:

3.15

Коэффициент P/S

DBRG:

8.25

STAG:

8.02

Коэффициент P/B

DBRG:

2.07

STAG:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

DBRG:

$329.25M

STAG:

$845.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

DBRG:

$275.34M

STAG:

$498.04M

EBITDA (12 мес.)

DBRG:

$140.28M

STAG:

$595.40M

Доходность по периодам

С начала года, DBRG показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции DBRG уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: -6.78% против 11.05% соответственно.

DBRG

1 день
0.19%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.78%
6 месяцев
30.11%
1 год
75.12%
3 года*
9.15%
5 лет*
-10.28%
10 лет*
-6.78%

STAG

1 день
0.42%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.36%
1 год
4.20%
3 года*
6.61%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DigitalBridge Group, Inc.

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с DBRG:
DBRG с DLRDBRG с WELLDBRG с BRXDBRG с RWTDBRG с SVCDBRG с PECODBRG с ESRT
Часто сравнивают с STAG:
STAG с PLDSTAG с MAINSTAG с EPRSTAG с ADCSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

DBRG vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBRG
Ранг доходности на риск DBRG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBRG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBRG c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBRGSTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.18

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

0.41

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.05

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

0.27

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

0.96

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBRG vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBRG на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBRG и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBRGSTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.18

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.22

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.42

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.51

-0.69

Корреляция

Корреляция между DBRG и STAG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBRG и STAG

Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности STAG в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		0.26%0.26%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.40%2.68%3.29%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.16%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Просадки

Сравнение просадок DBRG и STAG

Максимальная просадка DBRG за все время составила -91.72%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и STAG.

Загрузка...

Показатели просадок

DBRGSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.72%

-45.08%

-46.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.69%

-16.84%

-16.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.83%

-42.22%

-37.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.18%

-45.08%

-43.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.87%

-9.83%

-66.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.45%

-10.58%

-49.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

4.69%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DBRG и STAG

Текущая волатильность для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) составляет 0.73%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что DBRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBRGSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

4.99%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.03%

12.70%

+35.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.21%

22.99%

+46.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.04%

23.40%

+29.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.58%

26.15%

+27.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBRG и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalBridge Group, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
47.90M
220.90M
(DBRG) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию