PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBRG с COLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DBRG с COLD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Americold Realty Trust (COLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBRG или COLD.

Корреляция

Корреляция между DBRG и COLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DBRG и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.82%
38.41%
DBRG
COLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBRG:

-0.98

COLD:

-0.31

Коэф-т Сортино

DBRG:

-1.48

COLD:

-0.25

Коэф-т Омега

DBRG:

0.81

COLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

DBRG:

-0.58

COLD:

-0.18

Коэф-т Мартина

DBRG:

-1.68

COLD:

-0.49

Индекс Язвы

DBRG:

30.41%

COLD:

19.09%

Дневная вол-ть

DBRG:

52.33%

COLD:

30.14%

Макс. просадка

DBRG:

-90.31%

COLD:

-51.05%

Текущая просадка

DBRG:

-84.52%

COLD:

-44.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DBRG:

$1.58B

COLD:

$5.76B

EPS

DBRG:

$0.18

COLD:

-$0.33

Коэффициент P/S

DBRG:

2.66

COLD:

2.16

Коэффициент P/B

DBRG:

1.29

COLD:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

DBRG:

$532.64M

COLD:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

DBRG:

$534.90M

COLD:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

DBRG:

$199.26M

COLD:

$255.64M

Доходность по периодам

С начала года, DBRG показывает доходность -24.65%, что значительно ниже, чем у COLD с доходностью -6.02%.

DBRG

С начала года

-24.65%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-49.54%

1 год

-49.23%

5 лет

-1.00%

10 лет

-15.79%

COLD

С начала года

-6.02%

1 месяц

-9.05%

6 месяцев

-21.93%

1 год

-7.10%

5 лет

-6.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBRG и COLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBRG
Ранг риск-скорректированной доходности DBRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBRG c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DBRG, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DBRG: -0.98
COLD: -0.31
Коэффициент Сортино DBRG, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DBRG: -1.48
COLD: -0.25
Коэффициент Омега DBRG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DBRG: 0.81
COLD: 0.97
Коэффициент Кальмара DBRG, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DBRG: -0.64
COLD: -0.18
Коэффициент Мартина DBRG, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DBRG: -1.68
COLD: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа DBRG на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа COLD равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBRG и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
-0.31
DBRG
COLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBRG и COLD

Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности COLD в 4.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		0.47%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.70%9.99%11.83%2.65%
COLD
Americold Realty Trust		4.47%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBRG и COLD

Максимальная просадка DBRG за все время составила -90.31%, что больше максимальной просадки COLD в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и COLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.82%
-44.34%
DBRG
COLD

Волатильность

Сравнение волатильности DBRG и COLD

DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) имеет более высокую волатильность в 28.03% по сравнению с Americold Realty Trust (COLD) с волатильностью 16.97%. Это указывает на то, что DBRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.03%
16.97%
DBRG
COLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBRG и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalBridge Group, Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию