Сравнение DBRG с COLD
DBRG (DigitalBridge Group, Inc.) and COLD (Americold Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DBRG in REIT - Diversified, COLD in REIT - Industrial. Over the past 5 years, DBRG returned -10.61%/yr vs -14.26%/yr for COLD. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DBRG и COLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBRG показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у COLD с доходностью 12.94%.
DBRG
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 3.17%
- С начала года
- 3.91%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- -10.61%
- 10 лет*
- -6.80%
- Всё время*
- -8.30%
COLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -12.97%
- 6 месяцев
- 11.56%
- С начала года
- 12.94%
- 1 год
- -8.42%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $61.30M | $60.28M | $67.04M | |
| $60.61M | $51.20M | $45.25M |
Сравнение доходности по годам DBRG и COLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 3.91% | 36.48% | -35.51% | 60.77% | -67.11% | 73.18% | 6.54% | 10.47% | -50.46% |
COLD Americold Realty Trust | 12.94% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 50.55% |
Correlation
The correlation between DBRG and COLD is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between DBRG and COLD shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DBRG:
$2.94B
COLD:
$4.00B
DBRG:
$1.84
COLD:
-$0.39
DBRG:
3.23
COLD:
1.54
DBRG:
1.87
COLD:
1.42
DBRG:
$883.00M
COLD:
$2.60B
DBRG:
$336.39M
COLD:
-$101.19M
DBRG:
$461.78M
COLD:
$311.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBRG vs. COLD — Ранг доходности на риск
DBRG
COLD
Сравнение DBRG c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBRG | COLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.01 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.23 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -0.46 | +6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBRG и COLD
Максимальная просадка DBRG за все время составила -91.72%, что больше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и COLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBRG | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.72% | -70.76% | -20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -36.36% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.03% | -67.06% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.44% | -68.67% | -10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.12% | -57.31% | -17.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.86% | -22.93% | -37.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 19.30% | -10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBRG и COLD
Текущая волатильность для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) составляет 1.03%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что DBRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBRG | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 10.45% | -9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 34.84% | -32.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.68% | 46.03% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 33.51% | +18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.23% | 32.31% | +20.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBRG и COLD
Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности COLD в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 6.56% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.35% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.40% | 2.68% | 3.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBRG и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalBridge Group, Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBRG и COLD
DBRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 508.68M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DBRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.36M при выручке в 508.68M, что соответствует операционной рентабельности 46.7%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
DBRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.68M при выручке в 508.68M, что соответствует чистой рентабельности 41.8%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
DBRG and COLD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLD has higher volatility (10.45%) compared to DBRG (1.03%). In terms of maximum drawdown, DBRG dropped -91.72% vs COLD's -70.76%.
DBRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBRG и COLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор