BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX)
Информация о фонде
| ISIN | US05587N6792 |
|---|---|
| CUSIP | 05587N679 |
| Эмитент | BNY Mellon |
| Дата выпуска | 29 сент. 1995 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия DAGVX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DAGVX с VFAIX, DAGVX с PEYAX, DAGVX с VOO, DAGVX с OLGAX, DAGVX с PARWX, DAGVX с AVLV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon Dynamic Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
BNY Mellon Dynamic Value Fund показал доход в 8.96% с начала года и 23.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNY Mellon Dynamic Value Fund составила 11.07%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.96% | 9.49% |
| 1 месяц | 1.31% | 1.20% |
| 6 месяцев | 17.05% | 18.29% |
| 1 год | 23.07% | 26.44% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.95% | 12.64% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.07% | 10.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DAGVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.49% | 3.27% | 5.51% | -3.96% | 8.96% | ||||||||
| 2023 | 3.95% | -3.08% | -0.31% | 2.05% | -4.37% | 6.21% | 3.92% | -0.79% | -2.57% | -2.14% | 6.18% | 3.57% | 12.54% |
| 2022 | -1.93% | 1.70% | 3.93% | -6.02% | 2.74% | -8.22% | 6.66% | -1.45% | -7.51% | 11.90% | 6.25% | -3.29% | 2.68% |
| 2021 | 0.39% | 8.28% | 4.28% | 5.36% | 2.77% | -1.20% | 0.95% | 2.75% | -2.95% | 5.60% | -3.51% | 5.22% | 30.90% |
| 2020 | -3.61% | -10.22% | -19.88% | 11.91% | 3.90% | 0.56% | 4.03% | 4.75% | -2.61% | 0.93% | 13.94% | 4.78% | 3.66% |
| 2019 | 7.71% | 2.30% | -0.18% | 5.41% | -8.36% | 8.14% | 2.12% | -4.05% | 3.96% | 1.22% | 2.86% | 4.00% | 26.74% |
| 2018 | 5.36% | -4.88% | -2.59% | 1.05% | 1.39% | -0.60% | 3.99% | 1.76% | 0.02% | -7.63% | 2.36% | -7.69% | -8.15% |
| 2017 | 1.60% | 3.05% | -2.02% | -0.55% | -0.94% | 1.79% | 1.96% | -1.26% | 3.14% | 1.23% | 3.58% | 2.48% | 14.78% |
| 2016 | -6.54% | -0.95% | 6.19% | 3.14% | 2.05% | -1.75% | 3.27% | 2.09% | 0.03% | -0.69% | 8.79% | 2.11% | 18.28% |
| 2015 | -4.12% | 7.21% | -1.13% | 0.12% | 1.51% | -1.34% | 0.67% | -5.71% | -4.26% | 8.71% | 0.42% | -3.51% | -2.44% |
| 2014 | -3.85% | 4.79% | 1.60% | -1.02% | 1.91% | 2.02% | -2.03% | 4.43% | -1.64% | 0.92% | 2.44% | 0.54% | 10.19% |
| 2013 | 7.44% | 0.78% | 3.49% | 1.50% | 4.58% | -1.03% | 5.74% | -3.17% | 2.82% | 3.99% | 3.94% | 2.87% | 37.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DAGVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DAGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Dynamic Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.09 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.09 | $2.09 | $3.54 | $8.84 | $1.00 | $1.24 | $5.48 | $4.29 | $1.05 | $5.31 | $4.52 | $2.31 |
Дивидендный доход | 4.67% | 5.09% | 9.21% | 21.64% | 2.64% | 3.29% | 17.81% | 10.71% | 2.72% | 15.78% | 11.36% | 5.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Dynamic Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $2.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.54 | $3.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.84 | $8.84 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.48 | $5.48 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.29 | $4.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.31 | $5.31 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.52 | $4.52 |
| 2013 | $2.31 | $2.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BNY Mellon Dynamic Value Fund показал максимальную просадку в 54.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.
Текущая просадка BNY Mellon Dynamic Value Fund составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.89% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 967 | 10 янв. 2013 г. | 1382 |
| -44.22% | 7 янв. 2002 г. | 191 | 9 окт. 2002 г. | 306 | 29 дек. 2003 г. | 497 |
| -42.62% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 223 |
| -27.85% | 10 окт. 1997 г. | 232 | 31 авг. 1998 г. | 517 | 31 авг. 2000 г. | 749 |
| -24.3% | 13 февр. 2001 г. | 149 | 21 сент. 2001 г. | 72 | 4 янв. 2002 г. | 221 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BNY Mellon Dynamic Value Fund составляет 3.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.