BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX)
Информация о фонде
US05587N6792
05587N679
29 сент. 1995 г.
$1,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия DAGVX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon Dynamic Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
BNY Mellon Dynamic Value Fund показал доход в 6.19% с начала года и 12.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNY Mellon Dynamic Value Fund составила 2.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
DAGVX
6.19%
0.77%
2.04%
12.25%
5.48%
2.38%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DAGVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.88% | 6.19% | |||||||||||
| 2024 | 0.49% | 3.27% | 5.51% | -3.96% | 3.66% | -1.03% | 3.90% | 3.17% | 1.64% | -0.17% | 6.02% | -12.97% | 8.28% |
| 2023 | 3.95% | -3.08% | -0.31% | 2.05% | -4.37% | 6.21% | 3.92% | -0.79% | -2.57% | -2.14% | 6.18% | -0.89% | 7.69% |
| 2022 | -1.93% | 1.70% | 3.93% | -6.02% | 2.74% | -8.22% | 6.67% | -1.45% | -7.51% | 11.90% | 6.25% | -10.77% | -5.26% |
| 2021 | 0.39% | 8.28% | 4.28% | 5.36% | 2.77% | -1.20% | 0.95% | 2.75% | -2.95% | 5.60% | -3.51% | -12.87% | 8.39% |
| 2020 | -3.61% | -10.22% | -19.88% | 11.91% | 3.90% | 0.56% | 4.03% | 4.75% | -2.61% | 0.93% | 13.94% | 2.63% | 1.54% |
| 2019 | 7.71% | 2.30% | -0.18% | 5.41% | -8.36% | 8.14% | 2.12% | -4.05% | 3.96% | 1.22% | 2.86% | 2.11% | 24.43% |
| 2018 | 5.36% | -4.88% | -2.59% | 1.05% | 1.39% | -0.60% | 3.99% | 1.76% | 0.02% | -7.63% | 2.36% | -21.44% | -21.83% |
| 2017 | 1.60% | 3.05% | -2.02% | -0.55% | -0.94% | 1.79% | 1.96% | -1.26% | 3.14% | 1.23% | 3.58% | -6.78% | 4.41% |
| 2016 | -6.54% | -0.95% | 6.19% | 3.14% | 2.05% | -1.75% | 3.27% | 2.09% | 0.03% | -0.69% | 8.79% | 0.62% | 16.55% |
| 2015 | -4.12% | 7.21% | -1.12% | 0.12% | 1.51% | -1.34% | 0.67% | -5.71% | -4.26% | 8.71% | 0.42% | -15.52% | -14.58% |
| 2014 | -3.85% | 4.79% | 1.60% | -1.02% | 1.91% | 2.02% | -2.03% | 4.43% | -1.64% | 0.91% | 2.44% | -8.97% | -0.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DAGVX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Dynamic Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.32 | $0.28 | $0.46 | $0.22 | $0.57 | $0.63 | $0.39 | $0.49 | $0.39 | $0.36 |
Дивидендный доход | 0.93% | 0.99% | 0.77% | 0.72% | 1.11% | 0.58% | 1.51% | 2.06% | 0.96% | 1.26% | 1.14% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Dynamic Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2014 | $0.36 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BNY Mellon Dynamic Value Fund показал максимальную просадку в 57.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1003 торговые сессии.
Текущая просадка BNY Mellon Dynamic Value Fund составляет 7.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.6% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 1003 | 5 мар. 2013 г. | 1418 |
| -52.78% | 12 сент. 2000 г. | 518 | 9 окт. 2002 г. | 557 | 28 дек. 2004 г. | 1075 |
| -47.39% | 5 дек. 2017 г. | 577 | 23 мар. 2020 г. | 227 | 16 февр. 2021 г. | 804 |
| -33.16% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 455 | 30 нояб. 2017 г. | 752 |
| -27.85% | 10 окт. 1997 г. | 232 | 31 авг. 1998 г. | 517 | 31 авг. 2000 г. | 749 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BNY Mellon Dynamic Value Fund составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.