Сравнение DAGVX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAGVX или DODGX.
Основные характеристики
| DAGVX | DODGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.51% | 14.55% |
| Дох-ть за 1 год | 19.77% | 22.18% |
| Дох-ть за 3 года | 12.01% | 9.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.16% | 13.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.91% | 10.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 11.09% | 11.42% |
| Макс. просадка | -54.89% | -63.25% |
| Текущая просадка | -0.99% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между DAGVX и DODGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DAGVX и DODGX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAGVX показывает доходность 14.51%, а DODGX немного выше – 14.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAGVX имеют среднегодовую доходность 10.91%, а акции DODGX немного отстают с 10.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAGVX и DODGX
DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DAGVX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGVX и DODGX
Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности DODGX в 4.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 4.44% | 5.09% | 9.21% | 21.64% | 2.64% | 3.29% | 17.81% | 10.71% | 2.72% | 15.78% | 11.36% | 5.73% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 4.80% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.86% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% | 3.17% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок DAGVX и DODGX
Максимальная просадка DAGVX за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DAGVX и DODGX
BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.