PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZR с DKNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CZR с DKNG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CZR (Caesars Entertainment, Inc.) and DKNG (DraftKings Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CZR in Resorts & Casinos, DKNG in Gambling. Over the past 5 years, CZR returned -21.99%/yr vs -13.84%/yr for DKNG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CZR и DKNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и DraftKings Inc. (DKNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZR показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у DKNG с доходностью -28.82%.

CZR

1 день
0.58%
1 месяц
3.97%
С начала года
26.55%
6 месяцев
20.82%
1 год
-0.03%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-21.99%
10 лет*
7.37%

DKNG

1 день
-2.47%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-28.82%
6 месяцев
-28.82%
1 год
-42.70%
3 года*
-0.67%
5 лет*
-13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZR и DKNG

2026 (YTD)202520242023202220212020
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		26.55%-30.01%-28.71%12.69%-55.52%25.93%376.70%
DKNG
DraftKings Inc.		-28.82%-7.37%5.53%209.48%-58.54%-41.00%127.19%

Correlation

The correlation between CZR and DKNG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.52

The correlation between CZR and DKNG shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CZR:

-$2.36

DKNG:

$0.15

Коэффициент P/S

CZR:

0.53

DKNG:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

CZR:

$11.56B

DKNG:

$6.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

CZR:

$3.64B

DKNG:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

CZR:

$2.30B

DKNG:

$319.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caesars Entertainment, Inc.

DraftKings Inc.

Часто сравнивают с CZR:
CZR с MGMCZR с WYNNCZR с LVSCZR с BWBCZR с SPYCZR с XLYCZR с MAR
Часто сравнивают с DKNG:
DKNG с FLTR.LDKNG с PENNDKNG с SPYDKNG с PLTRDKNG с DASHDKNG с NVDADKNG с QQQ

Доходность на риск

CZR vs. DKNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZR
Ранг доходности на риск CZR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DKNG
Ранг доходности на риск DKNG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKNG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKNG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKNG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKNG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKNG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZR c DKNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и DraftKings Inc. (DKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZRDKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
-0.89

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-1.18

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.85

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

-0.75

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

-1.18

+1.18

CZR vs. DKNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZR на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа DKNG равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZR и DKNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZR и DKNG

Максимальная просадка CZR за все время составила -89.78%, примерно равная максимальной просадке DKNG в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и DKNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZRDKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.78%

-85.73%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.43%

-57.04%

+14.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.45%

-61.26%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-83.87%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.23%

-65.92%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.05%

-49.02%

+16.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.74%

36.22%

-14.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CZR и DKNG

Текущая волатильность для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) составляет 2.12%, в то время как у DraftKings Inc. (DKNG) волатильность равна 19.97%. Это указывает на то, что CZR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZRDKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

19.97%

-17.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.57%

37.78%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.03%

48.38%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.46%

61.39%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.88%

63.30%

-2.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZR и DKNG

Ни CZR, ни DKNG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CZR и DKNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caesars Entertainment, Inc. и DraftKings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.87B
1.65B
(CZR) Общая выручка
(DKNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CZR и DKNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caesars Entertainment, Inc. и DraftKings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
42.3%
Активы портфеля
CZR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DKNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о валовой прибыли в 696.69M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.

CZR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

DKNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.85M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

CZR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -98.00M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.

DKNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.07M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

Часто задаваемые вопросы

CZR and DKNG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DKNG has higher volatility (19.97%) compared to CZR (2.12%). In terms of maximum drawdown, CZR dropped -89.78% vs DKNG's -85.73%.

CZR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZR и DKNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор