Сравнение CZR с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CZR или IVV.
Основные характеристики
| CZR | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.82% | 9.93% |
| Дох-ть за 1 год | -17.02% | 28.33% |
| Дох-ть за 3 года | -28.96% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.61% | 14.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.24% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | -0.45 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 42.12% | 11.54% |
| Макс. просадка | -97.17% | -55.25% |
| Current Drawdown | -69.72% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между CZR и IVV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CZR и IVV
С начала года, CZR показывает доходность -22.82%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции CZR превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 22.24% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CZR c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZR и IVV
CZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок CZR и IVV
Максимальная просадка CZR за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CZR и IVV
Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что CZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.