Хотите диверсифицировать портфель помимо CZAR? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CZAR, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CZAR
377 ETF имеют низкую корреляцию с CZAR (менее 0.3), из них 62 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.29, против -0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.29 | -0.10 | -0.10 | 54 | Oil & Gas | CZAR vs DBE | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.28 | — | — | 58 | Derivative Income | CZAR vs WNTR | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.26 | -0.18 | -0.18 | 56 | Leveraged Currency | CZAR vs YCS | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.26 | -0.11 | -0.11 | 72 | Oil & Gas | CZAR vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.20 | -0.03 | -0.03 | 51 | Commodities | CZAR vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CZAR
Добавьте CZAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CZAR