Сравнение CVX с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CVX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVX или FANG.
Основные характеристики
| CVX | FANG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.73% | 34.99% |
| Дох-ть за 1 год | 2.75% | 52.20% |
| Дох-ть за 3 года | 22.25% | 43.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.01% | 19.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.37% | 13.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 20.86% | 24.58% |
| Макс. просадка | -58.23% | -88.72% |
| Current Drawdown | -6.94% | -1.15% |
Фундаментальные показатели
| CVX | FANG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $306.26B | $37.05B |
| Прибыль на акцию | $10.87 | $17.35 |
| Цена/прибыль | 15.26 | 11.97 |
| PEG коэффициент | 4.51 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $192.87B | $7.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $98.89B | $8.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $41.33B | $6.09B |
Корреляция
Корреляция между CVX и FANG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CVX и FANG
С начала года, CVX показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 34.99%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 7.37% против 13.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVX c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и FANG
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности FANG в 3.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.70% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 3.94% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVX и FANG
Максимальная просадка CVX за все время составила -58.23%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и FANG
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 3.50%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности