PortfoliosLab logo
Сравнение CVI с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVI и NVDA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CVI и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Energy, Inc. (CVI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
212.95%
12,207.10%
CVI
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVI:

-0.85

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

CVI:

-1.06

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

CVI:

0.85

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

CVI:

-0.77

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

CVI:

-1.31

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

CVI:

33.08%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

CVI:

51.08%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

CVI:

-92.39%

NVDA:

-89.72%

Текущая просадка

CVI:

-49.25%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVI:

$1.84B

NVDA:

$2.60T

EPS

CVI:

$0.06

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

CVI:

305.00

NVDA:

36.20

Коэффициент PEG

CVI:

-2.16

NVDA:

1.45

Коэффициент P/S

CVI:

0.24

NVDA:

19.90

Коэффициент P/B

CVI:

2.62

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

CVI:

$5.75B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVI:

$61.00M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

CVI:

$188.00M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, CVI показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -17.33%. За последние 10 лет акции CVI уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 0.67% против 70.63% соответственно.


CVI

С начала года

-1.76%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-22.48%

1 год

-42.81%

5 лет

9.38%

10 лет

0.67%

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-21.56%

1 год

34.39%

5 лет

72.99%

10 лет

70.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVI и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVI c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CVI, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVI: -0.85
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино CVI, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVI: -1.06
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега CVI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVI: 0.85
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара CVI, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVI: -0.77
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина CVI, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVI: -1.31
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа CVI на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVI и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.58
CVI
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVI и NVDA

Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности NVDA в 0.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVI
CVR Energy, Inc.
5.43%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CVI и NVDA

Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.25%
-25.70%
CVI
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности CVI и NVDA

Текущая волатильность для CVR Energy, Inc. (CVI) составляет 19.29%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.54%. Это указывает на то, что CVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.29%
25.54%
CVI
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVI и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию