Сравнение CVI с NVDA
CVI (CVR Energy, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. CVI operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CVI returned 23.94%/yr vs 66.09%/yr for NVDA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVI и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVI показывает доходность 33.97%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции CVI уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 23.94% против 66.09% соответственно.
CVI
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 17.32%
- 6 месяцев
- 40.26%
- С начала года
- 33.97%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 41.04%
- 10 лет*
- 23.94%
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам CVI и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 33.97% | 51.83% | -34.88% | 11.51% | 210.18% | 25.69% | -61.31% | 25.44% | -0.80% | 59.94% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between CVI and NVDA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between CVI and NVDA shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVI:
$3.36B
NVDA:
$5.02T
CVI:
-$0.42
NVDA:
$6.53
CVI:
0.45
NVDA:
20.01
CVI:
6.25
NVDA:
25.88
CVI:
$7.50B
NVDA:
$253.49B
CVI:
-$1.54B
NVDA:
$187.95B
CVI:
$441.00M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVI vs. NVDA — Ранг доходности на риск
CVI
NVDA
Сравнение CVI c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVI | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.05 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 2.25 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVI и NVDA
Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.39% | -89.72% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -20.21% | -28.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -36.88% | -19.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.17% | -66.34% | +10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.26% | -66.34% | -13.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.82% | -11.92% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.10% | -36.11% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.97% | 9.43% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVI и NVDA
CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 11.05% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.24% | 27.76% | +13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.66% | 35.75% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.91% | 51.82% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.17% | 49.90% | +9.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVI и NVDA
Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 1.40% | 8.88% | 8.00% | 14.85% | 32.04% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVI и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVI and NVDA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVI has higher volatility (13.92%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, CVI dropped -92.39% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVI и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор