Сравнение CTRE с EPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или EPRT.
Основные характеристики
| CTRE | EPRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.79% | 4.19% |
| Дох-ть за 1 год | 34.65% | 12.05% |
| Дох-ть за 3 года | 6.36% | 4.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.72% | 10.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 0.54 |
| Дневная вол-ть | 20.09% | 21.58% |
| Макс. просадка | -67.43% | -73.67% |
| Current Drawdown | 0.00% | -8.74% |
Фундаментальные показатели
| CTRE | EPRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.28B | $4.50B |
| Прибыль на акцию | $0.50 | $1.23 |
| Цена/прибыль | 48.62 | 20.89 |
| Выручка (12 мес.) | $217.77M | $379.41M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $182.92M | $282.97M |
| EBITDA (12 мес.) | $186.05M | $342.93M |
Корреляция
Корреляция между CTRE и EPRT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и EPRT
С начала года, CTRE показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 4.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRE c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и EPRT
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности EPRT в 4.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.57% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.73% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.29% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и EPRT
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и EPRT
Текущая волатильность для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) составляет 4.79%, в то время как у Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что CTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности