Сравнение CTRE с EPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).
Доходность
Сравнение доходности CTRE и EPRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRE и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.79% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 14.04% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.29% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
Фундаментальные показатели
CTRE:
$1.29
EPRT:
$1.26
CTRE:
28.77
EPRT:
24.25
CTRE:
0.73
EPRT:
1.90
CTRE:
23.20
EPRT:
10.93
CTRE:
$324.14M
EPRT:
$561.22M
CTRE:
$313.05M
EPRT:
$405.75M
CTRE:
$381.80M
EPRT:
$453.96M
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 4.29%.
CTRE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 16.86%
EPRT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. EPRT — Ранг доходности на риск
CTRE
EPRT
Сравнение CTRE c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRE | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | -0.09 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 0.02 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.18 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | -0.41 | +12.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRE | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | -0.09 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CTRE и EPRT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и EPRT
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности EPRT в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.76% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.98% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и EPRT
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и EPRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRE | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -73.67% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.73% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -38.42% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -10.58% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -14.07% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 5.76% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и EPRT
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRE | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 4.33% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 12.48% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 20.19% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 22.83% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.23% | 38.89% | -3.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRE и EPRT
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.66M при выручке в 104.27M, что соответствует валовой рентабельности в 97.5%.
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.55M при выручке в 104.27M, что соответствует операционной рентабельности 57.1%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.75M при выручке в 149.87M, что соответствует операционной рентабельности 65.9%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.90M при выручке в 104.27M, что соответствует чистой рентабельности 71.8%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.07M при выручке в 149.87M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.