Сравнение CTRE с EPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или EPRT.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и EPRT
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 39.96%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 34.94%.
CTRE
39.96%
-2.07%
21.94%
37.34%
14.01%
16.64%
EPRT
34.94%
0.33%
26.63%
47.02%
10.40%
N/A
Фундаментальные показатели
| CTRE | EPRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.74B | $6.01B |
| EPS | $0.73 | $1.12 |
| Цена/прибыль | 42.00 | 29.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $262.82M | $427.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $222.93M | $392.27M |
| EBITDA (12 мес.) | $248.02M | $419.99M |
Основные характеристики
| CTRE | EPRT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.59 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 12.26 | 12.91 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 3.65% |
| Дневная вол-ть | 19.27% | 19.51% |
| Макс. просадка | -67.43% | -73.67% |
| Текущая просадка | -7.65% | -2.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTRE и EPRT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRE c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и EPRT
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности EPRT в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.80% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.44% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и EPRT
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и EPRT
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности