PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
CSW Industrials, Inc. (CSWI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CSW Industrials, Inc. (CSWI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1264021064

CUSIP

126402106

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

1 окт. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.27B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.33

Коэффициент P/E

37.47

Коэффициент PEG

2.84

Общая выручка (12 мес.)

$647.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

$291.43M

EBITDA (12 мес.)

$155.84M

Годовой диапазон

$236.49 - $435.81

Целевая цена

$338.00

Процент коротких позиций

2.95%

Коэффициент коротких позиций

3.38

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CSWI с SIEGY CSWI с TT CSWI с BLDP CSWI с CR CSWI с IBP CSWI с LW CSWI с MFIC CSWI с GPC CSWI с AOS CSWI с ETN
Популярные сравнения:
CSWI с SIEGY CSWI с TT CSWI с BLDP CSWI с CR CSWI с IBP CSWI с LW CSWI с MFIC CSWI с GPC CSWI с AOS CSWI с ETN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CSW Industrials, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
947.72%
187.20%
CSWI (CSW Industrials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CSW Industrials, Inc. показал доход в -11.40% с начала года и 30.97% за последние 12 месяцев.

CSWI

С начала года

-11.40%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

-14.84%

1 год

30.97%

5 лет

37.28%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSWI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.45%-7.19%-4.76%7.15%-11.40%
20242.10%8.90%1.83%1.38%7.00%4.35%22.37%4.07%8.52%-3.56%19.62%-16.48%70.64%
202316.78%4.70%-1.86%-2.93%5.24%17.27%8.76%-0.51%-2.44%1.26%0.04%16.96%79.79%
2022-8.03%8.41%-2.28%-10.13%0.58%-2.91%16.13%5.97%-5.37%7.76%-6.18%-4.15%-3.52%
20214.24%7.77%7.51%0.41%-10.04%-2.76%-0.01%12.26%-3.83%8.67%-13.29%0.55%8.50%
2020-1.29%-13.23%-1.50%2.34%8.03%-3.42%-3.17%8.17%6.92%10.90%25.44%4.31%46.39%
20196.83%9.93%0.90%4.64%6.87%6.60%3.81%-3.40%1.20%0.47%6.66%4.29%60.23%
20184.24%-4.28%-1.74%-3.77%12.11%8.74%2.65%3.23%-4.11%-14.28%15.08%-8.72%5.22%
2017-0.81%1.50%-1.08%-3.54%-0.28%9.49%1.04%7.17%5.97%10.60%-1.94%-4.47%24.69%
2016-9.53%-10.50%3.28%3.36%2.70%-2.48%4.05%-4.86%0.34%-4.45%17.93%0.96%-2.18%
201516.92%1.83%2.73%22.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CSWI составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CSWI, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSWI: 0.82
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CSWI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWI: 1.39
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CSWI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWI: 1.18
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CSWI, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSWI: 0.75
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CSWI, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSWI: 1.92
^GSPC: 1.94

CSW Industrials, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.46
CSWI (CSW Industrials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CSW Industrials, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.96$0.85$0.74$0.66$0.59$0.54$0.41

Дивидендный доход

0.31%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CSW Industrials, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.24$0.00$0.00$0.27$0.51
2024$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.85
2023$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.74
2022$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2021$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.59
2020$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.54
2019$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.41

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CSWI: 0.3%
У CSW Industrials, Inc. дивидендная доходность составляет 0.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CSWI: 11.5%
У CSW Industrials, Inc. коэффициент выплат составляет 11.47%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что CSW Industrials, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.64%
-10.07%
CSWI (CSW Industrials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CSW Industrials, Inc. показал максимальную просадку в 41.08%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CSW Industrials, Inc. составляет 27.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.08%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-32.32%3 нояб. 2021 г.15717 июн. 2022 г.1572 февр. 2023 г.314
-27.18%30 янв. 2020 г.3620 мар. 2020 г.1386 окт. 2020 г.174
-27.02%15 дек. 2015 г.4622 февр. 2016 г.2038 дек. 2016 г.249
-21.89%22 авг. 2018 г.4524 окт. 2018 г.7920 февр. 2019 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CSW Industrials, Inc. составляет 20.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.34%
14.23%
CSWI (CSW Industrials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CSW Industrials, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается CSW Industrials, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CSWI: 37.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSWI в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CSWI коэффициент P/E составляет 37.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CSWI: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSWI по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CSWI коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CSWI: 6.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSWI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CSWI коэффициент P/S составляет 6.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CSWI: 5.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSWI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CSWI коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию