CSW Industrials, Inc. (CSWI)
Информация о компании
| ISIN | US1264021064 |
|---|---|
| CUSIP | 126402106 |
| Сектор | Industrials |
| Отрасль | Specialty Industrial Machinery |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $4.92B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $7.03 |
| Цена/прибыль | 45.06 |
| PEG коэффициент | 2.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $815.66M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $366.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $190.66M |
| Годовой диапазон | $166.85 - $337.63 |
| Целевая цена | $340.00 |
| Процент коротких позиций | 1.29% |
| Коэффициент коротких позиций | 1.91 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CSWI с SIEGY, CSWI с BLDP, CSWI с CR, CSWI с TT, CSWI с LW, CSWI с IBP, CSWI с GPC, CSWI с AOS, CSWI с CTVA, CSWI с ETN
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CSW Industrials, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
CSW Industrials, Inc. показал доход в 53.10% с начала года и 80.23% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 53.10% | 15.73% |
| 1 месяц | 6.04% | 6.43% |
| 6 месяцев | 35.15% | 8.14% |
| 1 год | 80.23% | 22.75% |
| 5 лет (среднегодовая) | 36.63% | 13.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSWI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.10% | 8.90% | 1.83% | 1.38% | 7.00% | 4.35% | 22.37% | 4.07% | 53.10% | ||||
| 2023 | 16.78% | 4.70% | -1.86% | -2.93% | 5.23% | 17.27% | 8.76% | -0.51% | -2.44% | 1.26% | 0.04% | 16.96% | 79.79% |
| 2022 | -8.03% | 8.41% | -2.28% | -10.13% | 0.58% | -2.91% | 16.13% | 5.97% | -5.37% | 7.76% | -6.18% | -4.15% | -3.52% |
| 2021 | 4.24% | 7.77% | 7.51% | 0.41% | -10.04% | -2.76% | -0.01% | 12.26% | -3.83% | 8.67% | -13.29% | 0.55% | 8.50% |
| 2020 | -1.29% | -13.23% | -1.50% | 2.34% | 8.03% | -3.42% | -3.17% | 8.17% | 6.92% | 10.90% | 25.44% | 4.31% | 46.39% |
| 2019 | 6.83% | 9.93% | 0.90% | 4.64% | 6.87% | 6.60% | 3.81% | -3.40% | 1.20% | 0.47% | 6.66% | 4.29% | 60.23% |
| 2018 | 4.24% | -4.28% | -1.74% | -3.77% | 12.11% | 8.74% | 2.65% | 3.23% | -4.11% | -14.28% | 15.08% | -8.72% | 5.22% |
| 2017 | -0.81% | 1.50% | -1.08% | -3.54% | -0.28% | 9.49% | 1.03% | 7.17% | 5.97% | 10.60% | -1.94% | -4.47% | 24.69% |
| 2016 | -9.53% | -10.50% | 3.28% | 3.36% | 2.70% | -2.48% | 4.05% | -4.86% | 0.34% | -4.45% | 17.93% | 0.96% | -2.18% |
| 2015 | 20.03% | 1.83% | 2.73% | 25.57% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CSWI среди акций на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CSW Industrials, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.74 | $0.66 | $0.59 | $0.54 | $0.41 |
Дивидендный доход | 0.25% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CSW Industrials, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | |||
| 2023 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
| 2022 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2021 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2020 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2019 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CSW Industrials, Inc. показал максимальную просадку в 32.32%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.
Текущая просадка CSW Industrials, Inc. составляет 6.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.32% | 3 нояб. 2021 г. | 157 | 17 июн. 2022 г. | 157 | 2 февр. 2023 г. | 314 |
| -27.18% | 30 янв. 2020 г. | 36 | 20 мар. 2020 г. | 138 | 6 окт. 2020 г. | 174 |
| -27.02% | 15 дек. 2015 г. | 46 | 22 февр. 2016 г. | 203 | 8 дек. 2016 г. | 249 |
| -21.89% | 22 авг. 2018 г. | 45 | 24 окт. 2018 г. | 79 | 20 февр. 2019 г. | 124 |
| -20.65% | 23 апр. 2021 г. | 60 | 19 июл. 2021 г. | 74 | 1 нояб. 2021 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CSW Industrials, Inc. составляет 10.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CSW Industrials, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSWI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CSWI значение P/E равно 45.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSWI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CSWI значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CSW Industrials, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |