PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CSW Industrials, Inc. (CSWI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS1264021064
CUSIP126402106
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Industrial Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.92B
Прибыль на акцию (12 мес.)$7.03
Цена/прибыль45.06
PEG коэффициент2.48
Общая выручка (12 мес.)$815.66M
Валовая прибыль (12 мес.)$366.00M
EBITDA (12 мес.)$190.66M
Годовой диапазон$166.85 - $337.63
Целевая цена$340.00
Процент коротких позиций1.29%
Коэффициент коротких позиций1.91

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CSW Industrials, Inc.

Популярные сравнения: CSWI с SIEGY, CSWI с BLDP, CSWI с CR, CSWI с TT, CSWI с LW, CSWI с IBP, CSWI с GPC, CSWI с AOS, CSWI с CTVA, CSWI с ETN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CSW Industrials, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
35.15%
8.14%
CSWI (CSW Industrials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CSW Industrials, Inc. показал доход в 53.10% с начала года и 80.23% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года53.10%15.73%
1 месяц6.04%6.43%
6 месяцев35.15%8.14%
1 год80.23%22.75%
5 лет (среднегодовая)36.63%13.18%
10 лет (среднегодовая)N/A10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSWI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.10%8.90%1.83%1.38%7.00%4.35%22.37%4.07%53.10%
202316.78%4.70%-1.86%-2.93%5.23%17.27%8.76%-0.51%-2.44%1.26%0.04%16.96%79.79%
2022-8.03%8.41%-2.28%-10.13%0.58%-2.91%16.13%5.97%-5.37%7.76%-6.18%-4.15%-3.52%
20214.24%7.77%7.51%0.41%-10.04%-2.76%-0.01%12.26%-3.83%8.67%-13.29%0.55%8.50%
2020-1.29%-13.23%-1.50%2.34%8.03%-3.42%-3.17%8.17%6.92%10.90%25.44%4.31%46.39%
20196.83%9.93%0.90%4.64%6.87%6.60%3.81%-3.40%1.20%0.47%6.66%4.29%60.23%
20184.24%-4.28%-1.74%-3.77%12.11%8.74%2.65%3.23%-4.11%-14.28%15.08%-8.72%5.22%
2017-0.81%1.50%-1.08%-3.54%-0.28%9.49%1.03%7.17%5.97%10.60%-1.94%-4.47%24.69%
2016-9.53%-10.50%3.28%3.36%2.70%-2.48%4.05%-4.86%0.34%-4.45%17.93%0.96%-2.18%
201520.03%1.83%2.73%25.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CSWI среди акций на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 9797
CSWI (CSW Industrials, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CSWI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSWI, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSWI, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSWI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSWI, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSWI, с текущим значением в 24.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0024.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.008.44

Коэффициент Шарпа

CSW Industrials, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.58
1.77
CSWI (CSW Industrials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CSW Industrials, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.80$0.74$0.66$0.59$0.54$0.41

Дивидендный доход

0.25%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CSW Industrials, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.61
2023$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.74
2022$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2021$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.59
2020$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.54
2019$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.41

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У CSW Industrials, Inc. дивидендная доходность составляет 0.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%11.4%
У CSW Industrials, Inc. коэффициент выплат составляет 11.38%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что CSW Industrials, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.18%
-2.60%
CSWI (CSW Industrials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CSW Industrials, Inc. показал максимальную просадку в 32.32%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

Текущая просадка CSW Industrials, Inc. составляет 6.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.32%3 нояб. 2021 г.15717 июн. 2022 г.1572 февр. 2023 г.314
-27.18%30 янв. 2020 г.3620 мар. 2020 г.1386 окт. 2020 г.174
-27.02%15 дек. 2015 г.4622 февр. 2016 г.2038 дек. 2016 г.249
-21.89%22 авг. 2018 г.4524 окт. 2018 г.7920 февр. 2019 г.124
-20.65%23 апр. 2021 г.6019 июл. 2021 г.741 нояб. 2021 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CSW Industrials, Inc. составляет 10.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.19%
4.60%
CSWI (CSW Industrials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CSW Industrials, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CSW Industrials, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.045.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSWI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CSWI значение P/E равно 45.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSWI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CSWI значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CSW Industrials, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию