Сравнение CSWI с AOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и A. O. Smith Corporation (AOS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или AOS.
Основные характеристики
| CSWI | AOS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.82% | 2.14% |
| Дох-ть за 1 год | 78.79% | 22.81% |
| Дох-ть за 3 года | 21.85% | 7.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.05% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.26 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 24.85% | 22.12% |
| Макс. просадка | -32.32% | -66.53% |
| Current Drawdown | 0.00% | -6.68% |
Фундаментальные показатели
| CSWI | AOS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.71B | $12.24B |
| Прибыль на акцию | $6.24 | $3.84 |
| Цена/прибыль | 38.30 | 21.67 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 2.14 |
| Выручка (12 мес.) | $777.67M | $3.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $255.96M | $1.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $191.36M | $825.10M |
Корреляция
Корреляция между CSWI и AOS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSWI и AOS
С начала года, CSWI показывает доходность 16.82%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью 2.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWI c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWI и AOS
Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности AOS в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.32% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOS A. O. Smith Corporation | 1.87% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок CSWI и AOS
Максимальная просадка CSWI за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки AOS в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и AOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWI и AOS
Текущая волатильность для CSW Industrials, Inc. (CSWI) составляет 4.97%, в то время как у A. O. Smith Corporation (AOS) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CSWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWI и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности