Сравнение CSWI с AOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и A. O. Smith Corporation (AOS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или AOS.
Доходность
Сравнение доходности CSWI и AOS
Доходность по периодам
С начала года, CSWI показывает доходность 98.19%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -11.07%.
CSWI
98.19%
4.70%
64.62%
137.62%
42.13%
N/A
AOS
-11.07%
-7.97%
-15.22%
-4.01%
10.56%
12.00%
Фундаментальные показатели
| CSWI | AOS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.89B | $10.46B |
| EPS | $7.33 | $3.79 |
| Цена/прибыль | 55.90 | 19.04 |
| PEG коэффициент | 3.19 | 1.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | $839.93M | $3.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $378.94M | $1.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $209.62M | $818.50M |
Основные характеристики
| CSWI | AOS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.48 | -0.13 |
| Коэф-т Сортино | 5.08 | -0.02 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 8.83 | -0.15 |
| Коэф-т Мартина | 44.43 | -0.38 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 8.16% |
| Дневная вол-ть | 30.79% | 23.56% |
| Макс. просадка | -32.32% | -66.52% |
| Текущая просадка | -3.13% | -20.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSWI и AOS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWI c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWI и AOS
Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности AOS в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.21% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOS A. O. Smith Corporation | 1.80% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок CSWI и AOS
Максимальная просадка CSWI за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки AOS в -66.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и AOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWI и AOS
CSW Industrials, Inc. (CSWI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что CSWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWI и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности