Сравнение CSWI с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Genuine Parts Company (GPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или GPC.
Основные характеристики
| CSWI | GPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.82% | 13.62% |
| Дох-ть за 1 год | 78.79% | -6.67% |
| Дох-ть за 3 года | 21.85% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.05% | 12.01% |
| Коэф-т Шарпа | 3.26 | -0.24 |
| Дневная вол-ть | 24.85% | 25.37% |
| Макс. просадка | -32.32% | -54.89% |
| Current Drawdown | 0.00% | -13.82% |
Фундаментальные показатели
| CSWI | GPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.71B | $22.28B |
| Прибыль на акцию | $6.24 | $8.97 |
| Цена/прибыль | 38.30 | 17.83 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 3.02 |
| Выручка (12 мес.) | $777.67M | $23.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $255.96M | $7.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $191.36M | $2.15B |
Корреляция
Корреляция между CSWI и GPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSWI и GPC
С начала года, CSWI показывает доходность 16.82%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью 13.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWI c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWI и GPC
Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности GPC в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.32% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPC Genuine Parts Company | 2.46% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок CSWI и GPC
Максимальная просадка CSWI за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWI и GPC
Текущая волатильность для CSW Industrials, Inc. (CSWI) составляет 4.97%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что CSWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWI и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности