Сравнение CSWI с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Genuine Parts Company (GPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или GPC.
Доходность
Сравнение доходности CSWI и GPC
Доходность по периодам
С начала года, CSWI показывает доходность 98.19%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -8.44%.
CSWI
98.19%
4.70%
64.62%
137.62%
42.13%
N/A
GPC
-8.44%
-13.26%
-17.09%
-7.06%
6.69%
4.98%
Фундаментальные показатели
| CSWI | GPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.89B | $17.05B |
| EPS | $7.33 | $7.76 |
| Цена/прибыль | 55.90 | 15.80 |
| PEG коэффициент | 3.19 | 4.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $839.93M | $23.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $378.94M | $8.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $209.62M | $1.89B |
Основные характеристики
| CSWI | GPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.48 | -0.23 |
| Коэф-т Сортино | 5.08 | -0.09 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 8.83 | -0.19 |
| Коэф-т Мартина | 44.43 | -0.60 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 11.86% |
| Дневная вол-ть | 30.79% | 31.45% |
| Макс. просадка | -32.32% | -54.89% |
| Текущая просадка | -3.13% | -30.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSWI и GPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWI c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWI и GPC
Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности GPC в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.21% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPC Genuine Parts Company | 3.18% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок CSWI и GPC
Максимальная просадка CSWI за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWI и GPC
Текущая волатильность для CSW Industrials, Inc. (CSWI) составляет 10.63%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 25.44%. Это указывает на то, что CSWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWI и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности