Сравнение CSWI с TT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Trane Technologies plc (TT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или TT.
Доходность
Сравнение доходности CSWI и TT
Доходность по периодам
С начала года, CSWI показывает доходность 98.19%, что значительно выше, чем у TT с доходностью 69.16%.
CSWI
98.19%
4.70%
64.62%
137.62%
42.13%
N/A
TT
69.16%
1.67%
24.31%
81.08%
34.55%
25.85%
Фундаментальные показатели
| CSWI | TT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.89B | $93.37B |
| EPS | $7.33 | $10.81 |
| Цена/прибыль | 55.90 | 38.03 |
| PEG коэффициент | 3.19 | 2.97 |
| Общая выручка (12 мес.) | $839.93M | $19.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $378.94M | $6.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $209.62M | $3.75B |
Основные характеристики
| CSWI | TT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.48 | 3.62 |
| Коэф-т Сортино | 5.08 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 8.83 | 8.92 |
| Коэф-т Мартина | 44.43 | 31.78 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 30.79% | 22.88% |
| Макс. просадка | -32.32% | -77.92% |
| Текущая просадка | -3.13% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSWI и TT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWI c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWI и TT
Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TT в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.21% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.80% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок CSWI и TT
Максимальная просадка CSWI за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWI и TT
CSW Industrials, Inc. (CSWI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что CSWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWI и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности