Сравнение CSWI с TT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Trane Technologies plc (TT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или TT.
Основные характеристики
| CSWI | TT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.82% | 30.27% |
| Дох-ть за 1 год | 78.79% | 80.85% |
| Дох-ть за 3 года | 21.85% | 23.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.05% | 28.89% |
| Коэф-т Шарпа | 3.26 | 2.77 |
| Дневная вол-ть | 24.85% | 25.46% |
| Макс. просадка | -32.32% | -77.92% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.17% |
Фундаментальные показатели
| CSWI | TT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.71B | $69.15B |
| Прибыль на акцию | $6.24 | $8.89 |
| Цена/прибыль | 38.30 | 34.26 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 2.78 |
| Выручка (12 мес.) | $777.67M | $17.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $255.96M | $4.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $191.36M | $3.14B |
Корреляция
Корреляция между CSWI и TT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSWI и TT
С начала года, CSWI показывает доходность 16.82%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 30.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWI c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWI и TT
Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности TT в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.32% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.98% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок CSWI и TT
Максимальная просадка CSWI за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWI и TT
Текущая волатильность для CSW Industrials, Inc. (CSWI) составляет 4.97%, в то время как у Trane Technologies plc (TT) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что CSWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWI и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности