Сравнение CSWI с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Eaton Corporation plc (ETN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или ETN.
Основные характеристики
| CSWI | ETN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.82% | 31.33% |
| Дох-ть за 1 год | 78.79% | 85.88% |
| Дох-ть за 3 года | 21.85% | 32.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.05% | 33.63% |
| Коэф-т Шарпа | 3.26 | 3.41 |
| Дневная вол-ть | 24.85% | 25.22% |
| Макс. просадка | -32.32% | -68.95% |
| Current Drawdown | 0.00% | -4.61% |
Фундаментальные показатели
| CSWI | ETN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.71B | $129.68B |
| Прибыль на акцию | $6.24 | $8.01 |
| Цена/прибыль | 38.30 | 40.49 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 3.26 |
| Выручка (12 мес.) | $777.67M | $23.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $255.96M | $6.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $191.36M | $4.86B |
Корреляция
Корреляция между CSWI и ETN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSWI и ETN
С начала года, CSWI показывает доходность 16.82%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 31.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWI c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWI и ETN
Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ETN в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.32% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.41% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок CSWI и ETN
Максимальная просадка CSWI за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWI и ETN
Текущая волатильность для CSW Industrials, Inc. (CSWI) составляет 4.97%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что CSWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWI и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности