Сравнение CSWI с CR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Crane Co. (CR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или CR.
Доходность
Сравнение доходности CSWI и CR
Доходность по периодам
С начала года, CSWI показывает доходность 98.19%, что значительно выше, чем у CR с доходностью 45.56%.
CSWI
98.19%
4.70%
64.62%
137.62%
42.13%
N/A
CR
45.56%
7.15%
16.77%
62.19%
N/A
N/A
Фундаментальные показатели
| CSWI | CR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.89B | $9.93B |
| EPS | $7.33 | $4.53 |
| Цена/прибыль | 55.90 | 38.30 |
| PEG коэффициент | 3.19 | 2.12 |
| Общая выручка (12 мес.) | $839.93M | $2.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $378.94M | $533.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $209.62M | $415.10M |
Основные характеристики
| CSWI | CR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.48 | 2.06 |
| Коэф-т Сортино | 5.08 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 8.83 | 5.03 |
| Коэф-т Мартина | 44.43 | 16.29 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 3.87% |
| Дневная вол-ть | 30.79% | 30.69% |
| Макс. просадка | -32.32% | -15.63% |
| Текущая просадка | -3.13% | -4.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSWI и CR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWI c CR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Crane Co. (CR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWI и CR
Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности CR в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.21% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% |
CR Crane Co. | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSWI и CR
Максимальная просадка CSWI за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки CR в -15.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и CR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWI и CR
Текущая волатильность для CSW Industrials, Inc. (CSWI) составляет 10.63%, в то время как у Crane Co. (CR) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что CSWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWI и CR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и Crane Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности