Сравнение CSWI с CR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Crane Co. (CR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или CR.
Основные характеристики
| CSWI | CR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.21% | 18.28% |
| Дох-ть за 1 год | 79.99% | 97.37% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 3.04 |
| Дневная вол-ть | 24.95% | 30.89% |
| Макс. просадка | -32.32% | -15.63% |
| Current Drawdown | 0.00% | -3.36% |
Фундаментальные показатели
| CSWI | CR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.71B | $6.42B |
| Прибыль на акцию | $6.24 | $7.40 |
| Цена/прибыль | 38.30 | 15.27 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 1.71 |
| Выручка (12 мес.) | $777.67M | $3.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $255.96M | $1.34B |
| EBITDA (12 мес.) | $191.36M | $693.20M |
Корреляция
Корреляция между CSWI и CR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSWI и CR
С начала года, CSWI показывает доходность 16.21%, что значительно ниже, чем у CR с доходностью 18.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWI c CR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Crane Co. (CR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWI и CR
Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности CR в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.32% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% |
CR Crane Co. | 0.53% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSWI и CR
Максимальная просадка CSWI за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки CR в -15.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и CR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWI и CR
Текущая волатильность для CSW Industrials, Inc. (CSWI) составляет 4.98%, в то время как у Crane Co. (CR) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что CSWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWI и CR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и Crane Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности