PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSWI с BLDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSWI с BLDP

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Ballard Power Systems Inc. (BLDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или BLDP.

Корреляция

Корреляция между CSWI и BLDP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSWI и BLDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Ballard Power Systems Inc. (BLDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWI:

0.71

BLDP:

-0.86

Коэф-т Сортино

CSWI:

1.19

BLDP:

-1.14

Коэф-т Омега

CSWI:

1.15

BLDP:

0.87

Коэф-т Кальмара

CSWI:

0.60

BLDP:

-0.53

Коэф-т Мартина

CSWI:

1.46

BLDP:

-1.10

Индекс Язвы

CSWI:

16.94%

BLDP:

47.73%

Дневная вол-ть

CSWI:

37.77%

BLDP:

65.79%

Макс. просадка

CSWI:

-41.08%

BLDP:

-99.55%

Текущая просадка

CSWI:

-27.83%

BLDP:

-98.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWI:

$5.39B

BLDP:

$379.75M

EPS

CSWI:

$8.34

BLDP:

-$1.08

Коэффициент PEG

CSWI:

2.84

BLDP:

-3.43K

Коэффициент P/S

CSWI:

6.18

BLDP:

5.45

Коэффициент P/B

CSWI:

5.08

BLDP:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

CSWI:

$647.75M

BLDP:

$70.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWI:

$291.43M

BLDP:

-$22.61M

EBITDA (12 мес.)

CSWI:

$167.09M

BLDP:

-$268.78M

Доходность по периодам

С начала года, CSWI показывает доходность -11.63%, что значительно выше, чем у BLDP с доходностью -18.67%.

CSWI

С начала года

-11.63%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

-25.78%

1 год

26.54%

5 лет

36.89%

10 лет

N/A

BLDP

С начала года

-18.67%

1 месяц

17.39%

6 месяцев

0.00%

1 год

-56.03%

5 лет

-32.94%

10 лет

-4.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWI и BLDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWI
Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
BLDP
Ранг риск-скорректированной доходности BLDP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWI c BLDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Ballard Power Systems Inc. (BLDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSWI на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа BLDP равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWI и BLDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWI и BLDP

Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как BLDP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.31%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%
BLDP
Ballard Power Systems Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSWI и BLDP

Максимальная просадка CSWI за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки BLDP в -99.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и BLDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSWI и BLDP

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWI и BLDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и Ballard Power Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
193.65M
15.39M
(CSWI) Общая выручка
(BLDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию