Сравнение CSWI с LW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или LW.
Основные характеристики
| CSWI | LW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.82% | -21.22% |
| Дох-ть за 1 год | 78.79% | -23.03% |
| Дох-ть за 3 года | 21.85% | 2.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.05% | 6.10% |
| Коэф-т Шарпа | 3.26 | -0.73 |
| Дневная вол-ть | 24.85% | 31.63% |
| Макс. просадка | -32.32% | -53.05% |
| Current Drawdown | 0.00% | -25.60% |
Фундаментальные показатели
| CSWI | LW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.71B | $12.11B |
| Прибыль на акцию | $6.24 | $7.51 |
| Цена/прибыль | 38.30 | 11.17 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 4.36 |
| Выручка (12 мес.) | $777.67M | $6.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $255.96M | $832.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $191.36M | $1.37B |
Корреляция
Корреляция между CSWI и LW составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSWI и LW
С начала года, CSWI показывает доходность 16.82%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -21.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWI c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWI и LW
Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности LW в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.32% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 1.85% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок CSWI и LW
Максимальная просадка CSWI за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки LW в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и LW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWI и LW
Текущая волатильность для CSW Industrials, Inc. (CSWI) составляет 4.97%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 23.24%. Это указывает на то, что CSWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWI и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности