PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSWI с LW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSWI с LW

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или LW.

Корреляция

Корреляция между CSWI и LW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CSWI и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
938.92%
91.70%
CSWI
LW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWI:

0.84

LW:

-0.76

Коэф-т Сортино

CSWI:

1.41

LW:

-0.80

Коэф-т Омега

CSWI:

1.18

LW:

0.85

Коэф-т Кальмара

CSWI:

0.76

LW:

-0.66

Коэф-т Мартина

CSWI:

1.94

LW:

-1.44

Индекс Язвы

CSWI:

16.15%

LW:

26.07%

Дневная вол-ть

CSWI:

37.67%

LW:

49.53%

Макс. просадка

CSWI:

-41.08%

LW:

-56.43%

Текущая просадка

CSWI:

-27.78%

LW:

-53.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWI:

$5.27B

LW:

$7.42B

EPS

CSWI:

$8.33

LW:

$2.55

Коэффициент P/E

CSWI:

37.47

LW:

20.37

Коэффициент PEG

CSWI:

2.84

LW:

2.03

Коэффициент P/S

CSWI:

6.14

LW:

1.16

Коэффициент P/B

CSWI:

5.02

LW:

4.49

Общая выручка (12 мес.)

CSWI:

$647.75M

LW:

$6.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWI:

$291.43M

LW:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

CSWI:

$155.84M

LW:

$989.60M

Доходность по периодам

С начала года, CSWI показывает доходность -11.57%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -22.10%.

CSWI

С начала года

-11.57%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-14.75%

1 год

30.71%

5 лет

35.89%

10 лет

N/A

LW

С начала года

-22.10%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-32.64%

1 год

-36.96%

5 лет

-3.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWI и LW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWI
Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
LW
Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWI c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSWI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSWI: 0.84
LW: -0.76
Коэффициент Сортино CSWI, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWI: 1.41
LW: -0.80
Коэффициент Омега CSWI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWI: 1.18
LW: 0.85
Коэффициент Кальмара CSWI, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSWI: 0.76
LW: -0.66
Коэффициент Мартина CSWI, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSWI: 1.94
LW: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа CSWI на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа LW равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWI и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
-0.76
CSWI
LW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWI и LW

Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности LW в 2.80%

TTM20242023202220212020201920182017
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.31%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%0.00%0.00%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		2.80%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%

Просадки

Сравнение просадок CSWI и LW

Максимальная просадка CSWI за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки LW в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и LW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.78%
-53.66%
CSWI
LW

Волатильность

Сравнение волатильности CSWI и LW

CSW Industrials, Inc. (CSWI) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 15.90%. Это указывает на то, что CSWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.29%
15.90%
CSWI
LW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWI и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию