Сравнение CSWI с IBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Installed Building Products, Inc. (IBP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или IBP.
Доходность
Сравнение доходности CSWI и IBP
Доходность по периодам
С начала года, CSWI показывает доходность 98.19%, что значительно выше, чем у IBP с доходностью 13.48%.
CSWI
98.19%
4.70%
64.62%
137.62%
42.13%
N/A
IBP
13.48%
-19.38%
-3.44%
45.55%
25.11%
29.48%
Фундаментальные показатели
| CSWI | IBP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.89B | $5.77B |
| EPS | $7.33 | $9.00 |
| Цена/прибыль | 55.90 | 22.79 |
| PEG коэффициент | 3.19 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $839.93M | $2.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $378.94M | $956.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $209.62M | $513.76M |
Основные характеристики
| CSWI | IBP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.48 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 5.08 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 8.83 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 44.43 | 3.89 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 12.83% |
| Дневная вол-ть | 30.79% | 44.57% |
| Макс. просадка | -32.32% | -61.75% |
| Текущая просадка | -3.13% | -24.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSWI и IBP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWI c IBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWI и IBP
Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности IBP в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.21% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% |
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.45% | 1.21% | 2.52% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSWI и IBP
Максимальная просадка CSWI за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и IBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWI и IBP
Текущая волатильность для CSW Industrials, Inc. (CSWI) составляет 10.63%, в то время как у Installed Building Products, Inc. (IBP) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что CSWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWI и IBP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности