Сравнение CSWI с IBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Installed Building Products, Inc. (IBP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или IBP.
Основные характеристики
| CSWI | IBP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.82% | 34.93% |
| Дох-ть за 1 год | 78.79% | 102.55% |
| Дох-ть за 3 года | 21.85% | 23.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.05% | 36.48% |
| Коэф-т Шарпа | 3.26 | 2.71 |
| Дневная вол-ть | 24.85% | 38.53% |
| Макс. просадка | -32.32% | -61.75% |
| Current Drawdown | 0.00% | -5.69% |
Фундаментальные показатели
| CSWI | IBP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.71B | $6.82B |
| Прибыль на акцию | $6.24 | $8.60 |
| Цена/прибыль | 38.30 | 27.87 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $777.67M | $2.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $255.96M | $827.78M |
| EBITDA (12 мес.) | $191.36M | $467.90M |
Корреляция
Корреляция между CSWI и IBP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSWI и IBP
С начала года, CSWI показывает доходность 16.82%, что значительно ниже, чем у IBP с доходностью 34.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWI c IBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWI и IBP
Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности IBP в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.32% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% |
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.20% | 1.21% | 2.51% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSWI и IBP
Максимальная просадка CSWI за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и IBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWI и IBP
Текущая волатильность для CSW Industrials, Inc. (CSWI) составляет 4.97%, в то время как у Installed Building Products, Inc. (IBP) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что CSWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWI и IBP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности